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BILAN IFAC SE 2021 Siren 505260984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475	139	336	
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1980	1590	390	545
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100280	47494	52785	11817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	2400
Autres immobilisations financières	1100		1100	500
TOTAL (I)	331235	49223	282011	240262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398302	8500	389802	432013
Autres créances	46736		46736	36588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91318		91318	146453
Charges constatées d’avance	59310		59310	30400
TOTAL (II)	595666	8500	587166	645453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	926900	57723	869177	885715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226678		223012	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5417		3665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237595		232178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			150000	
TOTAL (II)			150000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266856		96783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58912		117906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29385		50324	
Dettes fiscales et sociales	208018		206215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30424		13993	
Produits constatés d’avance (2)	37987		18318	
TOTAL (IV)	631582		503537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869177		885715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523314		443537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	776720		776720	756513
Chiffres d’affaires nets	776720		776720	756513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-471	4671
Autres produits			2213	218
Total des produits d’exploitation (I)			793795	761403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282227	253800
Impôts, taxes et versements assimilés			10024	18523
Salaires et traitements			346505	328210
Charges sociales			123736	124012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10455	7029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	
Autres charges			1066	16057
Total des charges d’exploitation (II) 			782512	747632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11283	13771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3665	5145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3665	5145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3665	-5145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7618	8626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		11557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		30057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2784		32244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2784		35429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1584		-5373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	616		-412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794995		791460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789578		787794	
BENEFICE OU PERTE	5417		3665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225100		375
Total Immobilisations corporelles		64032		51229
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		289632		51604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13001	102260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			13001	328235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100	39		139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51670	10416	13001	49084
AMORTISSEMENTS Total Général	51770	10455	13001	49223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8500		8500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8500		8500
TOTAL GENERAL		8500		8500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	9840	9840		
Autres créances clients	388462	388462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13	13		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	299	299		
Impôts sur les bénéfices	2957	2957		
T. V. A.	3744	3744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39724	39724		
Charges constatées d’avance	59310	59310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	507848	507848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29210	29210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237646	179378	58268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29385	29385		
Personnel et comptes rattachés	43473	43473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83822	83822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80724	80724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58912	8912	50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30424	30424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37987	37987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	631582	523314	108268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185024			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel