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BILAN HOLDING CONSULTING JOB 2016 Siren 505204297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4682	4682		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19835	3616	16218	
Autres immobilisations corporelles	11249	1082	10166	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34400		34400	
Créances rattachées à des participations	75624		75624	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	145791	9381	136409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171018		171018	
Autres créances	49518		49518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55503		55503	
Charges constatées d’avance	8312		8312	
TOTAL (II)	284352		284352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	430144	9381	420762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2320			
Report à nouveau	-19306			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220259			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214273			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41846			
Emprunts et dettes financières divers (4)	194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44329			
Dettes fiscales et sociales	108107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	397521		397521	
Chiffres d’affaires nets	397521		397521	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			397526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94104	
Impôts, taxes et versements assimilés			3137	
Salaires et traitements			244514	
Charges sociales			59741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			404876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147519	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80586			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405895			
BENEFICE OU PERTE	220259			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44402			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4682		
Total Immobilisations corporelles		14139		16945
Total Immobilisations financières		32724		77300
Total Général		51546		94245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110024
Total Général				145791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4682			4682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1337	3352		4699
AMORTISSEMENTS Total Général	6020	3352		9381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75624	75624		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3938			
T. V. A.	6902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1576			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37101			
Charges constatées d’avance	8312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304473	304473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41846	16520	25326	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	44329	44329		
Personnel et comptes rattachés	9123	9123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63260	63260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35399	35399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323	323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144	144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12010	12010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206488	181162	25326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39035			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52500			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94104			
Taxe professionnelle	2495			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	642			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3137			
Montant de la TVA. collectée	73383			
Total TVA. déductible sur biens et services	12268			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2