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BILAN FOLIA 2020 Siren 505242123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13800	13586	214	381
Fonds commercial	4650		4650	4650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1730	185	1545	
Autres immobilisations corporelles	161982	78305	83677	99122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	817		817	496
TOTAL (I)	182979	92076	90902	104649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424441		424441	559617
Autres créances	34672		34672	40817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86758		86758	126683
Charges constatées d’avance	6290		6290	3432
TOTAL (II)	552161		552161	730549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735140	92076	643064	835197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148364		144691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49559		53623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238624		239014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70397		79775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64029		130810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80165		111876	
Dettes fiscales et sociales	137173		260832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52676		12891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404440		596183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	643064		835197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345298		530500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	658727	154561	813288	1075838
Chiffres d’affaires nets	658727	154561	813288	1075838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18033	35843
Autres produits			20	5
Total des produits d’exploitation (I)			831341	1111686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349163	444458
Impôts, taxes et versements assimilés			4678	7521
Salaires et traitements			294097	381810
Charges sociales			103090	149757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22424	20535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	549
Total des charges d’exploitation (II) 			773463	1004630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57879	107057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	1913
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	1913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1840	1319
Différences négatives de change			634	72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2474	1391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2458	521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55421	107578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377		35599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377		38070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-377		-33474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5484		20482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831357		1118196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781798		1064573	
BENEFICE OU PERTE	49559		53623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21380		
Total Immobilisations corporelles		181296		8357
Total Immobilisations financières		496		321
Total Général		203172		8678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2930	18450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25941	163712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				817
Total Général			28871	182979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16349	167	2930	13586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82174	22257	25941	78490
AMORTISSEMENTS Total Général	98523	22424	28871	92076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	817	817		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424441	424441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2796	2796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12299	12299		
Impôts sur les bénéfices	12509	12509		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7068	7068		
Charges constatées d’avance	6290	6290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	466220	466220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70397	11255	54799	4343
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80165	80165		
Personnel et comptes rattachés	32403	32403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43910	43910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57353	57353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3509	3509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64029	64029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52676	52676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404440	345298	54799	4343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel