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BILAN FINANCIERE 4D 2017 Siren 505280909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460000	380355	79645	119665
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10537		10537	10537
Constructions	229591	84624	144967	191893
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3696	2855	841	1459
Immobilisations en cours	90182		90182	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11900		11900	16900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	73744		73744	103744
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	879649	467834	411815	444197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13200		13200	43552
Autres créances	2262791		2262791	2113332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38294		38294	
Charges constatées d’avance	5910		5910	5210
TOTAL (II)	2320195		2320195	2162094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3199844	467834	2732010	2606291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335015		317976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15081		17039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539934		555015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4838		24758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2008767		1927955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8230		11087	
Dettes fiscales et sociales	4155		12532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90950			
Autres dettes	75136		74944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2192077		2051277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2732010		2606291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2008767			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66183		66183	74847
Chiffres d’affaires nets	66183		66183	74847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3089	925
Autres produits			5	1123
Total des produits d’exploitation (I)			69278	76895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29616	35757
Impôts, taxes et versements assimilés			4310	4175
Salaires et traitements			9000	8250
Charges sociales			4624	4289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56424	58042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	33
Total des charges d’exploitation (II) 			103977	110546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34699	-33651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45477	51250
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1292	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1292	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			601	4408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601	4408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			691	-4408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11469	13192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34648		21667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34648		21667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61140		17390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61197		17531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26549		4136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150695		149812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165776		132773	
BENEFICE OU PERTE	-15081		17039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460000		
Total Immobilisations corporelles		312641		90182
Total Immobilisations financières		120644		
Total Général		893285		90182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68818	334005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5000	30000	85644
Total Général		5000	98818	879649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340335	40020		380355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108753	16404	37678	87479
AMORTISSEMENTS Total Général	449088	56424	37678	467834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2246853			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4548			
Charges constatées d’avance	5910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2281901	2281901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4690	4690		
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	8230	8230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1601	1601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2443	2443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111	111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90950	90950		
Groupe et associés	2007567	2007567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75136	75136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2192077	2192077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel