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BILAN FINANCIERE 4D 2016 Siren 505280909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460000	340335	119665	159685
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10537		10537	10537
Constructions	298409	106516	191893	209136
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3696	2237	1459	2238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16900		16900	16900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103744		103744	103744
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	893285	449088	444197	502239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43552		43552	15840
Autres créances	2113332		2113332	1983152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5210		5210	9467
TOTAL (II)	2162094		2162094	2008460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3055379	449088	2606291	2510699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317976		286857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17039		31119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555015		537976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24759		74147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1927955		1805504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11087		9085	
Dettes fiscales et sociales	12532		7704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1339	
Autres dettes	74944		74944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2051277		1972723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2606291		2510699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2046587		1949660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1563		684	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74847		74847	59725
Chiffres d’affaires nets	74847		74847	59725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			925	1950
Autres produits			1123	3
Total des produits d’exploitation (I)			76895	61678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35757	30910
Impôts, taxes et versements assimilés			4175	4033
Salaires et traitements			8250	8328
Charges sociales			4289	3263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58042	57712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	2
Total des charges d’exploitation (II) 			110546	104248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33651	-42570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			51250	76844
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4408	2159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4408	2159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4408	-2159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13192	32114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17390		195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17531		995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4136		-995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149812		138522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132773		107403	
BENEFICE OU PERTE	17039		31119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	925		1950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460000		
Total Immobilisations corporelles		313919		17390
Total Immobilisations financières		120644		
Total Général		894563		17390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18667	312641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120644
Total Général			18667	893285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300315	40020		340335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92008	18022	1277	108753
AMORTISSEMENTS Total Général	392323	58042	1277	449088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2110541			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1748			
Charges constatées d’avance	5210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2162094	2162094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1695	1695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23063	18373	4690	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	11087	11087		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3685	3685		
Impôts sur les bénéfices	289	289		
T.V.A.	8457	8457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101	101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1926755	1926755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74944	74944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2051277	2046587	4690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel