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BILAN CEVALFI 2017 Siren 505231027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6168	6012	156	434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14084260	9945000	4139260	4144260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128		128	128
TOTAL (I)	14090556	9951012	4139544	4144822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				30101
Autres créances	62919		62919	1513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12785		12785	60814
Charges constatées d’avance				11040
TOTAL (II)	75704		75704	103469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14166260	9951012	4215248	4248291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1189900		1189900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118990		118990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2033577		-2280238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230053		246661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5000	
TOTAL (I)	-494634		-719687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	940000		940000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3661329		3869434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62379		88301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9061		9167	
Dettes fiscales et sociales	37113		61076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4709883		4967978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4215248		4248291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295733		343318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	232500		232500	274000
Chiffres d’affaires nets	232500		232500	274000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15068	4489
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			247572	278493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35687	34519
Impôts, taxes et versements assimilés			16605	13946
Salaires et traitements			157289	180489
Charges sociales			64548	73614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278	493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9728	6
Total des charges d’exploitation (II) 			284134	303067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36562	-24574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208080	266400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208080	266400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			979	2489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			979	2489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			207101	263911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170539	239337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4657960			
Total des produits exceptionnels (VII)	4657960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4457960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4657960		920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59514		-8244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5113612		544893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4883559		298232	
BENEFICE OU PERTE	230053		246661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6168		
Total Immobilisations financières		18542348		
Total Général		18548516		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4457960	14084388
Total Général			4457960	14090556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5734	278		6012
AMORTISSEMENTS Total Général	5734	278		6012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5000		5000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9945000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9700		9700	
Autres provisions pour dépréciation	200000		200000	
Total Provisions pour dépréciation	14607660		4662660	9945000
TOTAL GENERAL	14612660		4667660	9945000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4657960	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60710			
T. V. A.	1730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	63047	62919	128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	940000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3661329	200000	800000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9061	9061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29098	16277	9620	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3005	3005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5010	5010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62379	62379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4709883	295733	809620	3604530
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel