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BILAN ALFYMA NORD PICARDIE 2020 Siren 505273334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9348	9348		
Fonds commercial	195000		195000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34087	32884	1203	
Autres immobilisations corporelles	16960	12274	4686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20547		20547	
TOTAL (I)	275942	54506	221435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273678		273678	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3494449	1895	3492554	
Autres créances	137023		137023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46603		46603	
Charges constatées d’avance	7916		7916	
TOTAL (II)	3959670	1895	3957775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4235612	56401	4179210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416564			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1664520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543361			
Dettes fiscales et sociales	824526			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	573852			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3687477			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4179210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3656523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15436			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	416068		416068	
Production vendue biens				
Production vendue services	2559401	702	2560103	
Chiffres d’affaires nets	2975468	702	2976170	
				
Production stockée			-34000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2093	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			2944296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89221	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			528130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112809	
Autres achats et charges externes			639796	
Impôts, taxes et versements assimilés			24956	
Salaires et traitements			1070860	
Charges sociales			370601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			580	
Total des charges d’exploitation (II) 			2839327	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23208	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	925			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2945221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2886552			
BENEFICE OU PERTE	58669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21598			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204348		
Total Immobilisations corporelles		51189		
Total Immobilisations financières		20547		550
Total Général		276084		550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142	51047
Prêts et immobilisations financières			550	
Total Immobilisations financières			550	20547
Total Général			692	275942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9348			9348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42926	2375	142	45158
AMORTISSEMENTS Total Général	52274	2375	142	54506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2005		110	1895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2005		110	1895
TOTAL GENERAL	2005		110	1895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20547		20547	
Clients douteux ou litigieux	2274	2274		
Autres créances clients	3492175	3492175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6180	6180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4888	4888		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85504	85504		
Autres impôts, taxes versements assimilés	260	260		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40192	40192		
Charges constatées d’avance	7916	7916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3659935	3639388	20547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5521	5521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75698	44744	30954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543361	543361		
Personnel et comptes rattachés	176302	176302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76934	76934		
Impôts sur les bénéfices	17587	17587		
T.V.A.	533551	533551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20152	20152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1664520	1664520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	573852	573852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3687477	3656523	30954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38231			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60217			
Location, charges locatives et de copropriété	113280			
Personnel extérieur à l’entreprise	119522			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23610			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323166			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	639796			
Taxe professionnelle	11969			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12987			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24956			
Montant de la TVA. collectée	695906			
Total TVA. déductible sur biens et services	243037			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23