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BILAN A.S. GESTION 2017 Siren 505268227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138490	11444	127045	20000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6260700	130000	6130700	6130700
Créances rattachées à des participations	14987	14987		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6414177	156432	6257745	6150700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77810		77810	62865
Autres créances	3249		3249	121608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644463		644463	533551
Charges constatées d’avance	5567		5567	6730
TOTAL (II)	731091		731091	724755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7145268	156432	6988836	6875455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80600		80600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1279100		1279100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8060		8060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3114082		2762301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581715		431310	
Subventions d’investissement	5504			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5069062		4561372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1687472		2141676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94372		103289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2916		6786	
Dettes fiscales et sociales	135013		62244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			87	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1919774		2314083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6988836		6875455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844685		740545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3609		4996	
Dont emprunts participatifs	94372			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	322901		322901	325538
Chiffres d’affaires nets	322901		322901	325538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			282564	277933
Total des produits d’exploitation (I)			605465	603472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32826	32358
Impôts, taxes et versements assimilés			24813	34055
Salaires et traitements			180546	180206
Charges sociales			72328	71346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25611	20000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			336136	337971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269329	265500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			429000	410000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429000	411145
Dotations financières sur amortissements et provisions				144987
Intérêts et charges assimilées			64782	82855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64782	227842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			364217	183302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633547	448803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37495			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37495		1143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	479		325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6312		325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31183		818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83015		18311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071961		1015760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490245		584450	
BENEFICE OU PERTE	581715		431310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8	
Total Immobilisations corporelles		60000		138490
Total Immobilisations financières		6275687		
Total Général		6335687		138490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60000	138490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6275687
Total Général			60000	6414177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40000	25611	54166	11444
AMORTISSEMENTS Total Général	40000	25611	54166	11444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144987			144987
TOTAL GENERAL	144987			144987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14987	14987		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	486			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2763			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101614	101614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3609	3609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1683862	608773	1075088	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2916	2916		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28970	28970		
Impôts sur les bénéfices	94588	94588		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11455	11455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94372	94372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1919774	844685	1075088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	572816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel