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BILAN A.S. GESTION 2016 Siren 505268227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60000	40000	20000	40000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6260700	130000	6130700	6260700
Créances rattachées à des participations	14987	14987		577040
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6335687	184987	6150700	6877740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62865		62865	53453
Autres créances	121608		121608	5759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533551		533551	155214
Charges constatées d’avance	6730		6730	7562
TOTAL (II)	724755		724755	221988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7060442	184987	6875455	7099728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80600		80600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1279100		1279100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8060		8060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2762301		2003929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431310		806580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4561372		4178269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2141676		2698829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103289		55721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6786		6660	
Dettes fiscales et sociales	62244		159797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87		451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2314083		2921458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6875455		7099728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	740545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4996			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325538		325538	267686
Chiffres d’affaires nets	325538		325538	267686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			277933	273005
Total des produits d’exploitation (I)			603472	540692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32358	31397
Impôts, taxes et versements assimilés			34055	60965
Salaires et traitements			180206	152164
Charges sociales			71346	63949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20000	20000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			337971	328481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265500	212210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			410000	70800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1145	7266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411145	715266
Dotations financières sur amortissements et provisions			144987	
Intérêts et charges assimilées			82855	99435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227842	99435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183302	615831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448803	828042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1143		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325		4044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325		4044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	818		11956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18311		33418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1015760		1271959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584450		465378	
BENEFICE OU PERTE	431310		806580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60000		
Total Immobilisations financières		6837740		5652
Total Général		6897740		5652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			556400	6275687
Total Général			556400	6335687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20000	20000		40000
AMORTISSEMENTS Total Général	20000	20000		40000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		144987		144987
TOTAL GENERAL		144987		144987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		144987		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14987	14987		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29971			
T. V. A.	931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2283			
Groupe et associés	88423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206191	206191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2141676	568138	1573537	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6786	6786		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28744	28744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18871	18871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14629	14629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103289	103289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2314083	740545	1573537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	556531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel