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BILAN YACHTING CREATIONS 2019 Siren 505153486				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	162500		162500	162500
Immobilisations incorporelles – Autres	3830	3830		
Immobilisations corporelles	52791	48806	3985	9752
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	219371	52636	166735	172502
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	42985		42985	45988
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59806		59806	102075
Créances – Autres	15571		15571	20704
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25543		25543	43
Caisse				
Charges constatées d’avance	11560		11560	2057
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155465		155465	170867
Total général Actif	374835			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			185000	185000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			18500	9556
Réserves réglementées				
Autres réserves			13700	
Report à nouveau			11402	10599
Résultat de l’exercice			1996	33748
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			230598	238902
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			39873	
Fournisseurs et comptes rattachés			6766	32121
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9830		
Autres dettes			44962	42217
Produits constatés d’avance				28642
Total des dettes			91601	104467
Total général Passif			322199	343370
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	88236			
Production vendue de services - Export	91314			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	173131		217629	
Production vendue de services - France	192125		222989	
Production stockée	2510			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1001		7582	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	368767		448200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	708			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101892		94165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5513		-274	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108959		113243	
(dont taxe professionnelle)	1096			
Impôts, taxes et versements assimilés	2770		3379	
Rémunérations du personnel 	121304		164887	
Charges sociales	19343		32850	
Dotations aux amortissements	5768		4796	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	71		89	
Total des charges d’exploitation	366328		413134	
Résultat d’exploitation	2439		35066	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			100	
Charges exceptionnelles	85			
Impôts sur les bénéfices	358		1218	
Bénéfice ou perte	1996		33748	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33733			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32134			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			219371	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33733	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32134	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel