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BILAN YACHTING CREATIONS 2018 Siren 505153486				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	162500		162500	162500
Immobilisations incorporelles – Autres	3830	3830		
Immobilisations corporelles	52791	43038	9752	12167
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	219371	46868	172502	174917
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	45988		45988	45714
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	102075		102075	45945
Créances – Autres	20704		20704	9142
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43		43	43
Caisse				
Charges constatées d’avance	2057		2057	350
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	170867		170867	101193
Total général Actif	390238			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			185000	185000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9556	9250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10599	15077
Résultat de l’exercice			33748	6127
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			238902	215455
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1487	188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				21827
Fournisseurs et comptes rattachés			32121	9906
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10380		
Autres dettes			42217	28734
Produits constatés d’avance			28642	
Total des dettes			104467	60655
Total général Passif			343370	276110
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2382	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	168620			
Production vendue de services - Export	137204			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	217629		197087	
Production vendue de services - France	222989		206643	
Production stockée			15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7582		1001	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	448200		419731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94165		105388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-274		2745	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113243		101883	
(dont taxe professionnelle)	1137			
Impôts, taxes et versements assimilés	3379		2698	
Rémunérations du personnel 	164887		173500	
Charges sociales	32850		31811	
Dotations aux amortissements	4796		3767	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	89		59	
Total des charges d’exploitation	413134		421851	
Résultat d’exploitation	35066		-2120	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3368	
Charges financières	100		300	
Charges exceptionnelles			360	
Impôts sur les bénéfices	1218		-5540	
Bénéfice ou perte	33748		6127	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33876			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24150			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2382	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			216989	
Total Immobilisations (Augmentations)			2382	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33876	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24150	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel