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BILAN YACHTING CREATIONS 2017 Siren 505153486				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	162500		162500	162500
Immobilisations incorporelles – Autres	3830	3830		
Immobilisations corporelles	50409	38242	12167	9108
Immobilisations financières	250		250	412
Total Actif Immobilisé	216989	42072	174917	172020
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	45714		45714	33459
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45945		45945	46404
Créances – Autres	9142		9142	15311
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43		43	
Caisse				
Charges constatées d’avance	350		350	6030
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101193		101193	101205
Total général Actif	318182			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			185000	185000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9250	9250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15077	14400
Résultat de l’exercice			6127	10677
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			215455	219327
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			188	6240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21827	5298
Fournisseurs et comptes rattachés			9906	10055
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3330		
Autres dettes			28734	32304
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60655	53898
Total général Passif			276110	273225
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6825	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			162	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	119539			
Production vendue de services - Export	93025			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	197087		277248	
Production vendue de services - France	206643		210903	
Production stockée	15000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	1001		235	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	419731		489387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105388		137085	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2745		9476	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101883		108040	
(dont taxe professionnelle)	1166			
Impôts, taxes et versements assimilés	2698		2849	
Rémunérations du personnel 	173500		188762	
Charges sociales	31811		36173	
Dotations aux amortissements	3767		7949	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		20	
Total des charges d’exploitation	421851		490353	
Résultat d’exploitation	-2120		-967	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3368		6969	
Charges financières	300		384	
Charges exceptionnelles	360		103	
Impôts sur les bénéfices	-5540		-5162	
Bénéfice ou perte	6127		10677	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29529			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26973			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1125	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			162	
Total Immobilisations (Valeur brute)			236286	
Total Immobilisations (Augmentations)			6825	
Total Immobilisations (Diminutions)			26122	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			162	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29529	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26973	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel