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BILAN VENELLES CONDUITE ET FORMATION 2020 Siren 505157537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65852		65852	65852
Autres immobilisations incorporelles	997	997		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19950	15273	4677	8667
Autres immobilisations corporelles	12650	10603	2046	3197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5289		5289	5289
TOTAL (I)	104737	26873	77865	83005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	478		475	475
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22759		22759	17591
Autres créances	12906		12906	22272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60060		60060	63574
Disponibilités	133809		133809	65473
Charges constatées d’avance	488		488	3297
TOTAL (II)	230500		230500	172686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335237	26873	308364	255691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75155		109965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40286		-34810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40372		80658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74161		6319	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98082		102185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1873		720	
Dettes fiscales et sociales	93877		65809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267993		175033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308364		255691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169911		71580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	344			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9947		9947	10079
Production vendue biens				
Production vendue services	344049		344049	436291
Chiffres d’affaires nets	353996		353996	446370
				
Production stockée				-18700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3175	2718
Autres produits			3	51
Total des produits d’exploitation (I)			368675	430439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121447	143912
Impôts, taxes et versements assimilés			4708	3668
Salaires et traitements			194155	220307
Charges sociales			81286	90225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5160	5274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation (II) 			406850	463210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38176	-32771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14	80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38161	-32691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1077		2119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1047			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2125		2119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2125		-2119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368734		430598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409020		465408	
BENEFICE OU PERTE	-40286		-34810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3175		2718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29078		30167	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66849		
Total Immobilisations corporelles		48565		1066
Total Immobilisations financières		5289		
Total Général		120703		1066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17032	32600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5289
Total Général			17032	104737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	997			997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36701	6207	17032	25876
AMORTISSEMENTS Total Général	37698	6207	17032	26873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5289	5289		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22759	22759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69	69		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	163	163		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12674	12674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	488	488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41442	41442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344	344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73816	73816		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1873	1873		
Personnel et comptes rattachés	33166	33166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44700	44700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9119	9119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6892	6892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169911	169911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59110		67841	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6582		8654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55756		67416	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121447		143912	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4708		3668	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4708		3668	
Montant de la TVA. collectée	68499		87230	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel