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BILAN VENELLES CONDUITE ET FORMATION 2014 Siren 505157537				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65852		65852	65852
Immobilisations incorporelles – Autres	997	997		
Immobilisations corporelles	22085	20379	1706	840
Immobilisations financières	5289		5289	5289
Total Actif Immobilisé	94222	21376	72847	71981
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7695		7695	20452
Stock marchandises	235		235	233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9551		9551	13613
Créances – Autres	43005		43005	41437
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192802		192802	224071
Caisse				
Charges constatées d’avance	1010		1010	1010
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	254298		254298	300817
Total général Actif	348521			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			80850	57519
Résultat de l’exercice			9061	23331
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95411	86350
Provisions pour risques et charges - Total II			9000	6000
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1710	12597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			221025	267851
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			222734	280448
Total général Passif			327145	372798
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1869	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4575			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	565586		509747	
Production stockée	-12757		9311	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	840		1505	
Autres produits	6000		1353	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	559668		521916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2587		3522	
Variation de stock (marchandises)	-1		227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155642		155228	
(dont taxe professionnelle)	1626			
Impôts, taxes et versements assimilés	9964		10226	
Rémunérations du personnel 	278410		231805	
Charges sociales	94476		86913	
Dotations aux amortissements	1003		1021	
Dotations aux provisions	9000		6000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	551079		494943	
Résultat d’exploitation	8589		26973	
Produits financiers	338		1082	
Produits exceptionnels	3530			
Charges financières	210			
Charges exceptionnelles	3187		536	
Impôts sur les bénéfices			4188	
Bénéfice ou perte	9061		23331	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	103643			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25077			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1869	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92354	
Total Immobilisations (Augmentations)			1869	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			555	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			555	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			9000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			6000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			103643	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25077	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel