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BILAN VAEDEC 2016 Siren 505197111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	115397	34463	80934	104014
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54178	32994	21184	24526
Fonds commercial	54500		54500	54500
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472309	371427	100881	66283
Autres immobilisations corporelles	716249	274121	442128	352562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4230	2000	2230	230
Créances rattachées à des participations	678527	27648	650879	175607
Autres titres immobilisés				
Prêts	75533		75533	2000
Autres immobilisations financières	38840		38840	25694
TOTAL (I)	2212763	742653	1470109	808417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	8043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108451		108451	101494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1340337	35024	1305312	1497300
Autres créances	404772	4385	400387	380687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129090		129090	189972
Charges constatées d’avance	6056		6056	8747
TOTAL (II)	1989206	39409	1949796	2186244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4201969	782063	3419906	2994660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135782		135782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	936748		936748	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13578		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131391		75000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98583		59970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1316083		1217500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719121		396530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1279		1254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917386		815889	
Dettes fiscales et sociales	464990		545969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1047		19	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2103823		1759660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3419906		2994660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1622035		1560710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77845		97583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237314		237314	209756
Production vendue biens	61151		61151	61044
Production vendue services	4756381		4756381	4215051
Chiffres d’affaires nets	5054845		5054845	4485851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102421	24618
Autres produits			567	129
Total des produits d’exploitation (I)			5157832	4510598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22882	
Variation de stock (marchandises)			-6956	49234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402966	466596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7543	11566
Autres achats et charges externes			3588312	2778713
Impôts, taxes et versements assimilés			47109	58097
Salaires et traitements			620518	730398
Charges sociales			176499	213733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155366	126560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13131	6569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	860
Total des charges d’exploitation (II) 			5027454	4442326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130378	68272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4124	5442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			229	
Autres intérêts et produits assimilés			547	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	98905
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6901	104347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20750	15825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20750	15825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13849	88521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116529	156793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10635		690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000		20310	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17500		2500	
Total des produits exceptionnels (VII)	70135		23500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87223		115932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	857		4391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88080		120323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17945		-96823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5234867		4638445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5136284		4578475	
BENEFICE OU PERTE	98583		59970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158840		168233	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102029		24576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		115397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108528		3150
Total Immobilisations corporelles		966371		250815
Total Immobilisations financières		235179		570818
Total Général		1425475		824782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				115397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28628	1188558
Prêts et immobilisations financières			8867	
Total Immobilisations financières			8867	797130
Total Général			37495	2212763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11383	23080		34463
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26502	6492		32994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547526	125794	27771	
AMORTISSEMENTS Total Général	585411	155366	27771	713006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17500		17500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26670	8746	392	35024
Autres provisions pour dépréciation		4385		4385
Total Provisions pour dépréciation	58318	13131	2392	69057
TOTAL GENERAL	75818	13131	19892	69057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13131	392	
                                             - Financières			2000	
                                            - Exceptionnelles			17500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	678527	678527		
Prêts	75533	75533		
Autres immobilisations financières	38840			
Clients douteux ou litigieux	51252			
Autres créances clients	1289085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32844			
T. V. A.	95709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276219			
Charges constatées d’avance	6056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2544065	2505225	38840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79138	79138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645423	163637	446780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	917386	917386		
Personnel et comptes rattachés	77916	77916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64050	64050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322832	322832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193	193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1279	1279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1047	1047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2109263	1627476	446780	35007
Emprunts souscrits en cours d’exercice	468000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel