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BILAN TRANSPORT DE BETON DU VAL DE SAONE SARL 2021 Siren 505166785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3169	3169		
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68809	32662	36147	1719
Autres immobilisations corporelles	869338	548369	320969	235638
Immobilisations en cours				8330
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507		507	507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13915		13915	13915
TOTAL (I)	1205739	584200	621538	510109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5724		5724	5724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1916225	7194	1909030	1763666
Autres créances	148746		148746	108131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356035		356035	1014796
Charges constatées d’avance	469143		469143	174779
TOTAL (II)	2895873	7194	2888678	3067096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4101611	591395	3510216	3577205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35729		35729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462461		566458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87943		-103998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619133		531190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009035		1480240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3376		3376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627242		462120	
Dettes fiscales et sociales	872746		1090583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	378685		9696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2891084		3046015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3510216		3577205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1854531		2046461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5324		1091	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8413228	810604	9223831	6364451
Chiffres d’affaires nets	8413228	810604	9223831	6364451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50450	21066
Autres produits			160080	251453
Total des produits d’exploitation (I)			9434361	6636970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2099217	1432895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3891354	2636914
Impôts, taxes et versements assimilés			147584	121860
Salaires et traitements			2210455	1871224
Charges sociales			619954	550292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104328	92273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49364	7474
Total des charges d’exploitation (II) 			9122255	6720128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312105	-83157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13553	19047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13553	19047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13546	-19039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298560	-102197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205714		1801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205714		1801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205714		-1801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9434368		6636978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9346426		6740975	
BENEFICE OU PERTE	87943		-103998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	770487		555242	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13350			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3169			3169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555692	104328	78989	581031
AMORTISSEMENTS Total Général	558861	104328	78989	584200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13915		13915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148746	148746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1916225	1916225		
Charges constatées d’avance	469143	469143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2548029	2534114	13915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5324	5324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1003711	208139	795572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627242	627242		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	872746	872746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382061	141080	240981	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2891084	1854531	1036553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	54