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BILAN TRANSPORT DE BETON DU VAL DE SAONE SARL 2016 Siren 505166785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3169	3169		2638
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27841	16807	11033	15613
Autres immobilisations corporelles	731333	552389	178944	201053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109		109	56
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7480		7480	5280
TOTAL (I)	1019932	572366	447567	474640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5724		5724	5724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9779		9779	
Clients et comptes rattachés	667175		667175	386737
Autres créances	80056		80056	66533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9299		9299	16253
Charges constatées d’avance	16242		16242	10436
TOTAL (II)	788275		788275	485682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1808207	572366	1235842	960322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35729		35729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331012		273537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102441		57475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502183		399741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179522		203706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4021		3939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242361		107741	
Dettes fiscales et sociales	306987		243926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	767		1268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733659		560580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235842		960322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647426		464753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19673		540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42400	1	42400	
Production vendue biens				
Production vendue services	2988250	5221	2993471	2397734
Chiffres d’affaires nets	3030650	5221	3035871	2397734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75515	58231
Autres produits			1	136
Total des produits d’exploitation (I)			3111386	2456101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42415	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647131	551639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881655	673128
Impôts, taxes et versements assimilés			57115	36347
Salaires et traitements			924955	787571
Charges sociales			286860	244122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138252	108921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3539	1393
Total des charges d’exploitation (II) 			2981922	2403121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129464	52979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7494	10660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7494	10660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7490	-10653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121974	42326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21500		59000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		37785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21230		21215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40763		6066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3132890		2515107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3030449		2457632	
BENEFICE OU PERTE	102441		57475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	335134		217375	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3169		
Total Immobilisations corporelles		810248		
Total Immobilisations financières		5336		
Total Général		1068753		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				759174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7589
Total Général				1019932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2480	689		3169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591633	137563	160000	569196
AMORTISSEMENTS Total Général	594113	138252	160000	572366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	770953	763473	7480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196731	19673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159849	73616	86234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242361	242361		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4788	4788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	733659	647426	86234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel