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BILAN RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD 2021 Siren 505142877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5029	5029		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	759979	110964	649015	307252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463608	352801	110807	114229
Autres immobilisations corporelles	1117778	794402	323376	314326
Immobilisations en cours	10530		10530	274542
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10534309		10534309	5997800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47978		47978	36100
Autres immobilisations financières	8279		8279	8279
TOTAL (I)	12947492	1263197	11684294	7052530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19549		19549	10264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91078	46879	44198	109512
Autres créances	548005		548005	241588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33426		33426	15127
Charges constatées d’avance	1855		1855	5937
TOTAL (II)	693915	46879	647035	382429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13641408	1310077	12331330	7434959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	64600		64600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7996968		7996968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6460		6460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521710		521710	
Report à nouveau	-3463960		-3883693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4976054		419733	
Subventions d’investissement	86580		93198	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10188412		5218976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73074		375000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73074		375000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	287960		629745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629597		616126	
Dettes fiscales et sociales	598355		506442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27226		16560	
Autres dettes	505384		59787	
Produits constatés d’avance (2)	21320		12320	
TOTAL (IV)	2069843		1840983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12331330		7434959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352		352	9312
Production vendue biens				
Production vendue services	6739838		6739838	6338543
Chiffres d’affaires nets	6740191		6740191	6347856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435819	379198
Autres produits			45	3952
Total des produits d’exploitation (I)			7176056	6731007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1096	12647
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227233	223877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9284	-5707
Autres achats et charges externes			2792015	2901650
Impôts, taxes et versements assimilés			209625	212992
Salaires et traitements			2285470	1966243
Charges sociales			814642	585953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167198	127963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35104	67702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13074	65000
Autres charges			17142	37739
Total des charges d’exploitation (II) 			6553319	6196062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622737	534944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4536509	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4536509	9635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2916	4360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2916	4360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4533592	5275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5156329	540219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6617		9422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6617		9422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		2250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6242		7172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24213		14165	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162305		113494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11719183		6750065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6743128		6330331	
BENEFICE OU PERTE	4976054		419733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5030		
Total Immobilisations corporelles		2101322		514588
Total Immobilisations financières		10578688		11878
Total Général		12685039		526467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264013	2351897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10590566
Total Général			264013	12947493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5030			5030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1090970	167198		1258168
AMORTISSEMENTS Total Général	1096000	167198		1263198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	375000	13075	315000	73075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67702	35105	55928	46880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4604211	35105	4592437	46880
TOTAL GENERAL	4979211	48180	4907437	119955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47978		47978	
Autres immobilisations financières	8279		8279	
Clients douteux ou litigieux	49458	49458		
Autres créances clients	41620	41620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2895	2895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29182	29182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205691	205691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	515929	515929		
Charges constatées d’avance	1856	1856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	902888	846631	56257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	287960		287960	
Fournisseurs et comptes rattachés	629597	629597		
Personnel et comptes rattachés	237245	237245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251837	251837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7571	7571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101702	101702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27227	27227		
Groupe et associés	660281	660281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50794	50794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21320	21320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2275535	1987575	287960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		59	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62		59