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BILAN RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD 2020 Siren 505142877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5029	5029		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367282	60030	307252	170687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422884	308654	114229	122353
Autres immobilisations corporelles	1036611	722285	314326	249260
Immobilisations en cours	274542		274542	175744
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10534309	4536509	5997800	3000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36100		36100	28175
Autres immobilisations financières	8279		8279	8279
TOTAL (I)	12685039	5632508	7052530	3754500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10264		10264	4556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177214	67702	109512	215233
Autres créances	241588		241588	2702837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15127		15127	5857
Charges constatées d’avance	5937		5937	4698
TOTAL (II)	450131	67702	382429	2933182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13135170	5700211	7434959	6687683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	64600		64600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7996968		7996968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6460		6460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521710		521710	
Report à nouveau	-3883693		797851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419733		-4681545	
Subventions d’investissement	93198		99498	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5218976		4805543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	375000		310000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	375000		310000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629745		158750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616126		789480	
Dettes fiscales et sociales	506442		464486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16560		61365	
Autres dettes	59787		81781	
Produits constatés d’avance (2)	12320		15442	
TOTAL (IV)	1840983		1572140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7434959		6687683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9312		9312	1197
Production vendue biens				
Production vendue services	6338543		6338543	6198335
Chiffres d’affaires nets	6347856		6347856	6199533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			379198	175666
Autres produits			3952	8767
Total des produits d’exploitation (I)			6731007	6383967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12647	1545
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223877	218037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5707	703
Autres achats et charges externes			2901650	2918343
Impôts, taxes et versements assimilés			212992	219897
Salaires et traitements			1966243	1945701
Charges sociales			585953	605680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127963	155383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67702	159695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	310000
Autres charges			37739	20099
Total des charges d’exploitation (II) 			6196062	6555086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534944	-171119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9635	28876
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9635	28876
Dotations financières sur amortissements et provisions				4536509
Intérêts et charges assimilées			4360	10100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4360	4546609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5275	-4517733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540219	-4688852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9422		8830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9422		8830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2250		1522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7172		7307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14165			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6750065		6421673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6330331		11103218	
BENEFICE OU PERTE	419733		-4681545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5030		
Total Immobilisations corporelles		1681053		420269
Total Immobilisations financières		7572963		3005725
Total Général		9259046		3425994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2101322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10578688
Total Général				12685039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5030			5030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963006	127964		1090970
AMORTISSEMENTS Total Général	968036	127964		1096000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				375000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	310000	65000		375000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4536509
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162065	67702	162065	67702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4698574	67702	162065	4604211
TOTAL GENERAL	5008574	132702	162065	4979211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			132702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36100		36100	
Autres immobilisations financières	8279		8279	
Clients douteux ou litigieux	60876	60876		
Autres créances clients	116339	116339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7124	7124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	755	755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40325	40325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193384	193384		
Charges constatées d’avance	5938	5938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	469120	424741	44379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200899		200899	
Fournisseurs et comptes rattachés	616126	616126		
Personnel et comptes rattachés	194057	194057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213234	213234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228	228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98924	98924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16561	16561		
Groupe et associés	428847	428847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59788	59788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12320	12320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1840984	1640085	200899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel