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BILAN RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD 2019 Siren 505142877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5029	5029		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203713	33026	170687	108881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391170	268816	122353	163049
Autres immobilisations corporelles	910423	661163	249260	219610
Immobilisations en cours	175744		175744	17804
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7536509	4536509	3000000	7536509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28175		28175	20026
Autres immobilisations financières	8279		8279	8599
TOTAL (I)	9259045	5504544	3754500	8074478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4556		4556	5260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377298	162065	215233	253189
Autres créances	2702837		2702837	2499547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5857		5857	6344
Charges constatées d’avance	4698		4698	4750
TOTAL (II)	3095247	162065	2933182	2769090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12354293	5666610	6687683	10843568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	64600		64600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7996968		7996968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6460		6460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521710		521710	
Report à nouveau	797851		477976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4681545		319875	
Subventions d’investissement	99498		82879	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4805543		9470469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	310000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834		4520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158750		176250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789480		583448	
Dettes fiscales et sociales	464486		490210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61365		37339	
Autres dettes	81781		49010	
Produits constatés d’avance (2)	15442		12320	
TOTAL (IV)	1572140		1353098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6687683		10843568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1197		1197	803
Production vendue biens				
Production vendue services	6198335		6198335	6242432
Chiffres d’affaires nets	6199533		6199533	6243235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175666	75130
Autres produits			8767	1492
Total des produits d’exploitation (I)			6383967	6319858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1545	2088
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218037	222839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			703	-5260
Autres achats et charges externes			2918343	2752702
Impôts, taxes et versements assimilés			219897	274377
Salaires et traitements			1945701	1924222
Charges sociales			605680	702053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155383	134543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159695	24258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310000	20000
Autres charges			20099	7648
Total des charges d’exploitation (II) 			6555086	6059475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171119	260383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28876	25694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28876	25694
Dotations financières sur amortissements et provisions			4536509	
Intérêts et charges assimilées			10100	6581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4546609	6581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4517733	19113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4688852	279496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8830		40315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8830		40315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1187		6543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1522		6543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7307		33772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6421673		6385868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11103218		6065993	
BENEFICE OU PERTE	-4681545		319875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5029		
Total Immobilisations corporelles		1421514		377378
Total Immobilisations financières		7565134		7829
Total Général		8991677		385207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5029
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12103		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12103	105735	1681052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7572963
Total Général		12103	105735	9259045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5029			5029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912170	155383	104548	963006
AMORTISSEMENTS Total Général	917200	155383	104548	968035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				310000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	310000	20000	310000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4536509
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24258	159695	21888	162065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24258	4696204	21888	4698574
TOTAL GENERAL	44258	5006204	41888	5008574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		469695	41888	
                                             - Financières		4536509		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28175		28175	
Autres immobilisations financières	8279		8279	
Clients douteux ou litigieux	140383	140383		
Autres créances clients	236914	236914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3697	3697		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73882	73882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	540	540		
Groupe et associés	2470578	2470578		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154139	154139		
Charges constatées d’avance	4698	4698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3121287	3084833	36454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834	834		
Emprunts et dettes financières divers	158750		158750	
Fournisseurs et comptes rattachés	789480	789480		
Personnel et comptes rattachés	164662	164662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194797	194797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9961	9961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95065	95065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61365	61365		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81781	81781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15442	15442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1572140	1413390	158750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel