ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD 2018 Siren 505142877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5030	5030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123908	15027	108881	55901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477935	314886	163049	143937
Autres immobilisations corporelles	801867	582257	219610	239342
Immobilisations en cours	17804		17804	5899
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7536509		7536509	7536509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20026		20026	11913
Autres immobilisations financières	8599		8599	8279
TOTAL (I)	8991678	917200	8074478	8001779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5260		5260	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277447	24258	253189	148359
Autres créances	2499547		2499547	2142749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6344		6344	6365
Charges constatées d’avance	4750		4750	1762
TOTAL (II)	2793348	24258	2769090	2299235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11785026	941458	10843568	10301014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	64600		64600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7996968		7996968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6460		6460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521710		521710	
Report à nouveau	477976		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319875		477973	
Subventions d’investissement	82879		80384	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9470469		9148098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4521		574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176250		156250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583448		544788	
Dettes fiscales et sociales	490210		382790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37339		2693	
Autres dettes	49010		55702	
Produits constatés d’avance (2)	12320		3120	
TOTAL (IV)	1353099		1145916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10843568		10301014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	803		803	1005
Production vendue biens				
Production vendue services	6242433		6242433	6248026
Chiffres d’affaires nets	6243236		6243236	6249031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75130	46395
Autres produits			1492	817
Total des produits d’exploitation (I)			6319859	6296243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2089	443
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222840	213866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5260	
Autres achats et charges externes			2752703	2661406
Impôts, taxes et versements assimilés			274378	203994
Salaires et traitements			1924223	1841481
Charges sociales			702053	670756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134543	125660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24258	12032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	7000
Autres charges			7649	24943
Total des charges d’exploitation (II) 			6059476	5761582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260383	534661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25695	8590
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25695	8656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6582	3672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6582	3672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19113	4983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279496	539644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40315		7695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40315		7695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33772		7695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6607		69366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6385869		6312594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6065994		5834621	
BENEFICE OU PERTE	319875		477973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5030		
Total Immobilisations corporelles		1222705		198809
Total Immobilisations financières		7556701		8433
Total Général		8784436		207242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1421514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7565134
Total Général				8991678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5030			5030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777627	134543		912171
AMORTISSEMENTS Total Général	782657	134543		917200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000	20000	7000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12032	24258	12032	24258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12032	24258	12032	24258
TOTAL GENERAL	19032	44258	19032	44258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44258	19032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20026		20026	
Autres immobilisations financières	8599		8599	
Clients douteux ou litigieux	18207	18207		
Autres créances clients	259240	259240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2709	2709		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53589	53589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71	71		
Groupe et associés	2290823	2290823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152354	152354		
Charges constatées d’avance	4750	4750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2810369	2781744	28625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4521	4521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176250		176250	
Fournisseurs et comptes rattachés	583448	583448		
Personnel et comptes rattachés	177651	177651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229225	229225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83334	83334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37339	37339		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49010	49010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12320	12320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1353099	1176849	176250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62		64