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BILAN RESIDENCE LES GOBELINS EHPAD 2017 Siren 505142877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5030	5030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60657	4756	55901	12290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409440	265503	143937	89402
Autres immobilisations corporelles	746710	507368	239342	306555
Immobilisations en cours	5899		5899	4427
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7536509		7536509	7536509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11913		11913	5914
Autres immobilisations financières	8279		8279	125
TOTAL (I)	8784436	782657	8001779	7955222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160391	12032	148359	102401
Autres créances	2142749		2142749	2462118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6365		6365	397650
Charges constatées d’avance	1762		1762	1741
TOTAL (II)	2311267	12032	2299235	2963908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11095703	794688	10301014	10919130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	64600		64600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7996968		7996968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6460		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521710		900897	
Report à nouveau	3			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477973		520526	
Subventions d’investissement	80384		88079	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9148098		9575070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574		218870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156250		156250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544788		545404	
Dettes fiscales et sociales	382790		409542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2693		3666	
Autres dettes	55702		7209	
Produits constatés d’avance (2)	3120		3120	
TOTAL (IV)	1145916		1344060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10301014		10919130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1005		1005	1498
Production vendue biens				
Production vendue services	6248026		6248026	6162718
Chiffres d’affaires nets	6249031		6249031	6164215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46395	38718
Autres produits			817	30386
Total des produits d’exploitation (I)			6296243	6233319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213866	192976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2661406	2584751
Impôts, taxes et versements assimilés			203994	233234
Salaires et traitements			1841481	1811734
Charges sociales			670756	689884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125660	108418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12032	4364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	
Autres charges			24943	9724
Total des charges d’exploitation (II) 			5761582	5635085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534661	598234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8590	3502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8656	3502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3672	55501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3672	55501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4983	-51998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539644	546236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7695		64925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7695		64925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7695		64925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6066	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69366		84568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6312594		6301747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5834621		5781220	
BENEFICE OU PERTE	477973		520526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5030		
Total Immobilisations corporelles		1064641		158065
Total Immobilisations financières		7542548		14153
Total Général		8612218		172218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1222705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7556701
Total Général				8784436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5030			5030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651967	125660		777627
AMORTISSEMENTS Total Général	656996	125660		782657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7000		7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4364	12032	4364	12032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4364	12032	4364	12032
TOTAL GENERAL	4364	19032	4364	19032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19032	4364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11913			
Autres immobilisations financières	8279			
Clients douteux ou litigieux	4253			
Autres créances clients	156138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5936			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1991163			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118328			
Charges constatées d’avance	1762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2325094	2304902	20192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	574	574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156250		156250	
Fournisseurs et comptes rattachés	544788	544788		
Personnel et comptes rattachés	132379	132379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212368	212368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8103	8103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29939	29939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2693	2693		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55702	55702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3120	3120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145916	989666	156250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57		59	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	57		59