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BILAN PNM INVEST 2021 Siren 505140574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125468	61188	64281	89222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1746169	459000	1287169	1478062
Créances rattachées à des participations	1815513		1815513	1403924
Autres titres immobilisés	1000000		1000000	3398464
Prêts	261000		261000	523700
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4948150	520188	4427962	6893371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	175259		175259	1341722
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1204610		1204610	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4638549		4638549	3075455
Autres créances	114330		114330	188324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7595028		7595028	7705836
Charges constatées d’avance	1799		1799	11761
TOTAL (II)	13729575		13729575	12323098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18677725	520188	18157537	19216469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7044653		7044653	
Report à nouveau	3120090		2998695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97919		121395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12462662		12364743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			284000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			284000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44254		1203067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	866866		1649557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720300		155966	
Dettes fiscales et sociales	1152699		548761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950		950	
Autres dettes	8950		5843	
Produits constatés d’avance (2)	2900857		3003583	
TOTAL (IV)	5694875		6567726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18157537		19216469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5669700		6524776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1139912	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3423810		3423810	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3423810		3423810	
				
Production stockée			-1166463	377241
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293566	8224
Autres produits			9	23
Total des produits d’exploitation (I)			2550922	385487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1204610	
Variation de stock (marchandises)			-1204610	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2128813	626807
Impôts, taxes et versements assimilés			3369	3960
Salaires et traitements			591039	327333
Charges sociales			404	416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24941	23136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				284000
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2752192	1265657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201270	-880169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7537	3346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			403650	663829
Autres intérêts et produits assimilés			114425	164892
Reprises sur provisions et transferts de charges			610406	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1136017	832066
Dotations financières sur amortissements et provisions			321500	137500
Intérêts et charges assimilées			21558	38706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343058	176206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			792960	655860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			591690	-224309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	373440		767822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	373456		767822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780406		422119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	780406		422119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-406950		345704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4060395		1985376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3962476		1863981	
BENEFICE OU PERTE	97919		121395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9566		8224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		125468		
Total Immobilisations financières		7552055		2092582
Total Général		7677524		2092582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4821956	4822682
Total Général			4821956	4948150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36247	24941		61188
AMORTISSEMENTS Total Général	36247	24941		61188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	284000		284000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				459000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	747906	321500	610406	459000
TOTAL GENERAL	1031906	321500	894406	459000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			284000	
                                             - Financières		321500	610406	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1815513	1269	1814244	
Prêts	261000	261000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4638549	4638549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65086	65086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49244	49244		
Charges constatées d’avance	1799	1799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6831191	5016947	1814244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44254	19079	25175	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	720300	720300		
Personnel et comptes rattachés	323984	323984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101	101		
Impôts sur les bénéfices	45690	45690		
T.V.A.	781418	781418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1506	1506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950	950		
Groupe et associés	866866	866866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8950	8950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2900857	2900857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5694875	5669700	25175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel