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BILAN PNM INVEST 2016 Siren 505140574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59685	18247	41439	53349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1588098	610406	977692	5058553
Créances rattachées à des participations	152655	44230	108425	
Autres titres immobilisés				
Prêts	212203		212203	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2012641	672882	1339758	5111901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37545		37545	21600
Autres créances	26525		26525	260273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11430644		11430644	4289326
Charges constatées d’avance	10699		10699	6626
TOTAL (II)	11505413		11505413	4577825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13518054	672882	12845172	9689726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6709689		6708816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2961916		29873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11871606		8938689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		78	
Emprunts et dettes financières divers (4)	817716		686413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32419		14277	
Dettes fiscales et sociales	123332		38269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	973566		751037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12845172		9689726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	973566		751037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	231125		231125	203000
Chiffres d’affaires nets	231125		231125	203000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4466	4332
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			235591	207332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11469	19720
Impôts, taxes et versements assimilés			1098	4924
Salaires et traitements			241408	223666
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11910	6357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			265885	254667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30295	-47335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2261	2508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12203	
Autres intérêts et produits assimilés			56932	72829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71396	75338
Dotations financières sur amortissements et provisions			654636	
Intérêts et charges assimilées			14802	21373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669438	21373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-598042	53965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-628336	6630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8360698		31833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8360698		31833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105320		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4561098			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4666418		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3694280		31816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104028		8573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8667685		314504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5705769		284630	
BENEFICE OU PERTE	2961916		29873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4466		4332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59685		
Total Immobilisations financières		5058553		1455501
Total Général		5118238		1455501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4561098	1952956
Total Général			4561098	2012641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6337	11910		18247
AMORTISSEMENTS Total Général	6337	11910		18247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		654636		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				610406
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	654636			654636
TOTAL GENERAL	654636			654636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152655	108425		
Prêts	212203	112203		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	885			
Charges constatées d’avance	10699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439627	295397	144230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32419	32419		
Personnel et comptes rattachés	8602	8602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95452	95452		
T.V.A.	18475	18475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	803	803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817716	817716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973566	973566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel