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BILAN PHARMACIE DES HALLES 2021 Siren 505146183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			2110000	2110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			28071	11373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			880	880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			160	209
TOTAL (I)			2139111	2122462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			276453	282702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			36313	58817
Autres créances			17901	481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			150000	150000
Disponibilités			87489	9958
Charges constatées d’avance			528	190
TOTAL (II)			568686	502149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2707797	2624611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	417000		417000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139439		139439	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41700		41700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	315298		219947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263507		95351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176945		913438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1032888		1266333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124776		164686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247603		196753	
Dettes fiscales et sociales	104574		67698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21008		15701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1530852		1711172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2707797		2624611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			65636	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2526591	2271977
Production vendue biens			316340	55077
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2842931	2327054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3213	8374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134584	2128
Autres produits			2460	2136
Total des produits d’exploitation (I)			2983188	2339693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1995448	1639861
Variation de stock (marchandises)			6248	20165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152081	140537
Impôts, taxes et versements assimilés			21819	16527
Salaires et traitements			291101	264383
Charges sociales			90875	89049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2954	4370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49128	12656
Total des charges d’exploitation (II) 			2609657	2187553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373531	152140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15823	19270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15823	19270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15805	-19251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357726	132888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3294		5630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3294		5630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3294		-5630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90925		31907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2983207		2339712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2719700		2244361	
BENEFICE OU PERTE	263507		95351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2790000		
Total Immobilisations corporelles		108736		19653
Total Immobilisations financières		1089		
Total Général		2924295		19653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2790000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			432	127957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		49		1040
Total Général		49	432	2943467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24469			24469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97364	2954	432	99886
AMORTISSEMENTS Total Général	121833	2954	432	124356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36313	36313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10515	10515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7385	7385		
Charges constatées d’avance	528	528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54902	54742	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1032888	196787	802151	33950
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247603	247603		
Personnel et comptes rattachés	18816	18816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18565	18565		
Impôts sur les bénéfices	60764	60764		
T.V.A.	4385	4385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2042	2042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124776	124776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21008	21008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530852	694751	802151	33950
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel