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BILAN PHARMACIE DES HALLES 2018 Siren 505146183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24470	16050	8420	14537
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2790000	600000	2190000	2240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95944	93188	2756	12116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	880		880	880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	499		499	499
TOTAL (I)	2911793	709238	2202555	2268032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261926		261926	234307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29520		29520	29613
Autres créances	2943		2943	14545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13272		13272	8236
Charges constatées d’avance	92		92	5357
TOTAL (II)	307753		307753	292057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3219546	709238	2510308	2560090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	417000		417000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139440		139440	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41700		41700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28647		45409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121223		-16762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748009		626787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1364792		1534138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163506		163506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175273		188597	
Dettes fiscales et sociales	39743		32405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18984		14659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1762298		1933303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510308		2560090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608198		630950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2206891	2206891	2162537
Production vendue biens				
Production vendue services		34489	34489	46620
Chiffres d’affaires nets		2241380	2241380	2209157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16481	11366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4497
Autres produits			431	5899
Total des produits d’exploitation (I)			2258292	2230919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1605848	1592395
Variation de stock (marchandises)			-27619	-33848
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135384	156887
Impôts, taxes et versements assimilés			13845	13524
Salaires et traitements			221730	203537
Charges sociales			74937	73461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15478	15502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	180000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2732	4745
Total des charges d’exploitation (II) 			2092335	2206202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165957	24717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29367	39207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29367	39207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29367	-39207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136590	-14490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6355		2272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6355		2272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6355		-2272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258292		2230919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2137069		2247681	
BENEFICE OU PERTE	121223		-16762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17957		17957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24470		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2790000		
Total Immobilisations corporelles		95944		
Total Immobilisations financières		1379		
Total Général		2911793		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2790000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1379
Total Général				2911793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9933	6117		16050
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83828	9360		93188
AMORTISSEMENTS Total Général	93760	15478		109238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	499	499		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29520	29520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1165	1165		
T. V. A.	1610	1610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168	168		
Charges constatées d’avance	92	92		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33054	33054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46154	46154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1318637	164537	630924	523176
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175273	175273		
Personnel et comptes rattachés	16118	16118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21028	21028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1350	1350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1247	1247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163506	163506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18984	18984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1762293	608193	630924	523176
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6