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BILAN PHARMACIE DES HALLES 2017 Siren 505146183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24470	9933	14537	20655
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2790000	550000	2240000	2420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95944	83828	12116	21500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	880		880	880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	499		499	1299
TOTAL (I)	2911793	643760	2268032	2464334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234307		234307	200459
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29613		29613	47732
Autres créances	14545		14545	16953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8236		8236	11314
Charges constatées d’avance	5357		5357	8671
TOTAL (II)	292057		292057	285129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3203850	643760	2560090	2749463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	417000		417000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139440		139440	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41700		41700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45409		67291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16762		-21882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626787		643548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534138		1638285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163506		163317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188597		263314	
Dettes fiscales et sociales	32405		29698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14659		11301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1933303		2105915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2560090		2749463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630950		680483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2162537		2162537	2129070
Production vendue biens				
Production vendue services	46620		46620	47329
Chiffres d’affaires nets	2209157		2209157	2176398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11366	5688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4497	
Autres produits			5899	356
Total des produits d’exploitation (I)			2230919	2182443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1592395	1527828
Variation de stock (marchandises)			-33848	6598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156887	142663
Impôts, taxes et versements assimilés			13524	15780
Salaires et traitements			203537	178086
Charges sociales			73461	71202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15502	24301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			180000	150000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4745	8187
Total des charges d’exploitation (II) 			2206202	2124645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24717	57798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39207	59592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39207	59592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39207	-59592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14490	-1794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2272		3887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2272		20088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2272		-20088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2230919		2182443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2247681		2204325	
BENEFICE OU PERTE	-16762		-21882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17957		2902	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54470		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2790000		
Total Immobilisations corporelles		95944		
Total Immobilisations financières		2179		
Total Général		2942593		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			30000	24470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2790000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	1379
Total Général			30800	2911793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33815	6117	30000	9933
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74444	9384		83828
AMORTISSEMENTS Total Général	108259	15502	30000	93760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	499	499		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	268			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11551			
T. V. A.	1772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	954			
Charges constatées d’avance	5357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50014	50014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69957	69957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1464180	161827	656976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188597	188597		
Personnel et comptes rattachés	12637	12637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17401	17401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1131	1131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1236	1236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163506	163506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14659	14659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1933303	630950	656976	645377
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6