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BILAN PHARMACIE DES HALLES 2016 Siren 505146183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	54470	33815	20655	4875
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2790000	370000	2420000	1445000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95944	74444	21500	32045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	880		880	880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1299		1299	49
TOTAL (I)	2942593	478259	2464334	1482849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200459		200459	115439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47732		47732	83258
Autres créances	16953		16953	18469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11314		11314	1571
Charges constatées d’avance	8671		8671	773
TOTAL (II)	285129		285129	219509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3227722	478259	2749463	1702358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	417000		417000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139440			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41700		41700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67291		83951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21882		-16660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643548		525991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1638285		849198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163317		3128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263314		273501	
Dettes fiscales et sociales	29698		17238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11301		33303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2105915		1176367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2749463		1702358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680483		445995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2129070		2129070	1243430
Production vendue biens				
Production vendue services	47329		47329	20001
Chiffres d’affaires nets	2176398		2176398	1263431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5688	4414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			356	197
Total des produits d’exploitation (I)			2182443	1268042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1527828	881982
Variation de stock (marchandises)			6598	-13348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142663	58456
Impôts, taxes et versements assimilés			15780	5504
Salaires et traitements			178086	91516
Charges sociales			71202	37458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24301	24608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150000	150000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8187	2373
Total des charges d’exploitation (II) 			2124645	1238549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57798	29494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59592	43217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59592	43217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59592	-43217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1794	-13723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3887		2937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16201			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20088		2937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20088		-2937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2182443		1268042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2204325		1284702	
BENEFICE OU PERTE	-21882		-16660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2902		4125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		127110		24470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2540000		250000
Total Immobilisations corporelles		181026		
Total Immobilisations financières		2179		
Total Général		2850315		274470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			97110	54470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2790000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85082	95944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2179
Total Général			182192	2942593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	122235	8690	97110	33815
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127714	15611	68882	74444
AMORTISSEMENTS Total Général	249949	24301	165992	108259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1299	1299		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8758			
T. V. A.	7927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268			
Charges constatées d’avance	8671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74655	74655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65773	65773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1572512	147080	612062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263314	263314		
Personnel et comptes rattachés	7773	7773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18857	18857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3066	3066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163317	163317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11301	11301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2105915	680483	612062	813370
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5