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BILAN NATURE ET STRATEGIE 2021 Siren 505181651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230579	87816	142764	142590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	334310	112814	221496	50043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1925	64	1861	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6532	792	5741	676
Autres immobilisations corporelles	325640	182972	142669	152649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10363442	100000	10263442	11746331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135137		135137	135137
TOTAL (I)	11397566	484457	10913109	12227425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	897332		897332	779541
Autres créances	3391864		3391864	3204557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154891		154891	190335
Charges constatées d’avance	103686		103686	93889
TOTAL (II)	4547773		4547773	4268321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15945339	484457	15460882	16495746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7878000		7878000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1005711		1005711	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139314		139314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770716		1126615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182245		-155896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123591		165625	
TOTAL (I)	9735089		10159368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3237172		4446799	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370615		493521	
Dettes fiscales et sociales	580450		329664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1537556		1066395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5725793		6336378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15460882		16495746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3564043	14645	3578688	4093788
Chiffres d’affaires nets	3564043	14645	3578688	4093788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23944	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2811	13554
Autres produits			93	6
Total des produits d’exploitation (I)			3605537	4117348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2543	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1514186	2123315
Impôts, taxes et versements assimilés			54396	58678
Salaires et traitements			1421271	1286507
Charges sociales			544700	488042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79182	112084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3616622	4068638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11085	48710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111324	233819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11040	
Différences positives de change				376
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122364	234195
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	11040
Intérêts et charges assimilées			63722	67152
Différences négatives de change			93	1015
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163816	79207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41452	154987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52537	203697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1278112		1500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1278112		1500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16029		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1396421		1759898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2075		136854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1414525		1896812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136413		-396812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37506		37797	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44212		-75015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5006012		5851543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5188257		6007439	
BENEFICE OU PERTE	-182245		-155896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389756		175133
Total Immobilisations corporelles		264326		72621
Total Immobilisations financières		11892508		46601
Total Général		12546590		294356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				564889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2850	334098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1440530	10498579
Total Général			1443380	11397566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104930	3507		108436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111002	75675	2850	183828
AMORTISSEMENTS Total Général	215932	79182	2850	292264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123591
Total Provisions réglementées	165625	2075	44109	123591
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	92193			92193
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103233	100000	11040	192193
TOTAL GENERAL	268858	102075	55149	315784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135137		135137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	897332	897332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58931	58931		
T. V. A.	45103	45103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2765410	2765410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522421	522421		
Charges constatées d’avance	103686	103686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4528019	4392882	135137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7514	7514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3229658	1106289	2084116	39253
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370615	370615		
Personnel et comptes rattachés	247565	247565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143252	143252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173878	173878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15754	15754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1537556	1537556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5725793	3602424	2084116	39253
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel