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BILAN NATURE ET STRATEGIE 2020 Siren 505181651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228579	85989	142590	181768
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	161176	111134	50043	8554
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	124	676	790
Autres immobilisations corporelles	263526	110877	152649	108646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11757371	11040	11746331	12979112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135137		135137	135137
TOTAL (I)	12546590	319165	12227425	13414007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779541		779541	776356
Autres créances	3204557		3204557	3439156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190335		190335	198866
Charges constatées d’avance	93889		93889	46881
TOTAL (II)	4268321		4268321	4461260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16814911	319165	16495746	17875267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7878000		7878000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1005711		1005711	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139314		127202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1126615		1096484	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155896		242243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	165625		232429	
TOTAL (I)	10159368		10582069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4446799		5288818	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493521		459431	
Dettes fiscales et sociales	329664		899303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1066395		645645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6336378		7293197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16495746		17875267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4042756	51032	4093788	2736189
Chiffres d’affaires nets	4042756	51032	4093788	2736189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13554	4599
Autres produits			6	1834
Total des produits d’exploitation (I)			4117348	2752621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2123315	1358046
Impôts, taxes et versements assimilés			58678	38357
Salaires et traitements			1286507	949892
Charges sociales			488042	389975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112084	74435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	698
Total des charges d’exploitation (II) 			4068638	2811404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48710	-58782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233819	225434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234195	225470
Dotations financières sur amortissements et provisions			11040	
Intérêts et charges assimilées			67152	71671
Différences négatives de change			1015	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79207	71702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154987	153768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203697	94985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			445763	
Total des produits exceptionnels (VII)	1500000		445763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		445919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1759898			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136854		41048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1896812		486967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-396812		-41204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37797		27492	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75015		-215954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5851543		3423854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6007439		3181610	
BENEFICE OU PERTE	-155896		242243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249030		142756
Total Immobilisations corporelles		201587		113717
Total Immobilisations financières		13114249		643627
Total Général		13564866		900099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2030	389756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50977	264326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1865368	11892508
Total Général			1918375	12546590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58708	48252	2030	104930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92151	69828	50977	111002
AMORTISSEMENTS Total Général	150859	118080	53007	215932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				165625
Total Provisions réglementées	232429	38665	105470	165625
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				92193
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11040
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11040		103233
TOTAL GENERAL	232429	49705	105470	268858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135137		135137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779541	779541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	531	531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153035	153035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2509909	2509909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	541082	541082		
Charges constatées d’avance	93889	93889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4213123	4077986	135137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16092	16092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4430707	1140368	3117946	172393
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493521	493521		
Personnel et comptes rattachés	120638	120638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129392	129392		
Impôts sur les bénéfices	9301	9301		
T.V.A.	38752	38752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31581	31581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1066395	1066395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6336378	3046039	3117946	172393
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27