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BILAN NATURE ET STRATEGIE 2017 Siren 505181651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	54168	54168		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105176	2304	102872	100000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	21681		21681	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73815	26609	47206	30611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12972646		12972646	9664116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135137		135137	35000
TOTAL (I)	13362622	83081	13279541	9829727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	589472		589472	555344
Autres créances	2518968		2518968	1507330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356600		356600	90303
Charges constatées d’avance	32501		32501	24111
TOTAL (II)	3497541		3497541	2177088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16860164	83081	16777083	12006815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7125000		7125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	453383		453383	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	121317		108112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1797341		1616451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117694		264095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152716		123590	
TOTAL (I)	9767452		9690631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5803716		1737132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168091		162843	
Dettes fiscales et sociales	376544		286693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	661079		129516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7009631		2316184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16777083		12006815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2028602		2028602	1642287
Chiffres d’affaires nets	2028602		2028602	1642287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1433	
Autres produits			211	14
Total des produits d’exploitation (I)			2030245	1642301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			944385	869970
Impôts, taxes et versements assimilés			-11062	23852
Salaires et traitements			740119	518280
Charges sociales			280224	198622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12166	8990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1216	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1967048	1619730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63198	22571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165637	316491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			137	
Autres intérêts et produits assimilés				-28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			74	111
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165848	316574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67614	38222
Différences négatives de change				42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67614	38264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98234	278310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161432	300881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218		29785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29126		8543	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29344		38328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29223		-38328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26066		18320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11551		-19861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2196214		1958875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2078520		1694780	
BENEFICE OU PERTE	117694		264095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54168		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102030		24827
Total Immobilisations corporelles		45328		28487
Total Immobilisations financières		9699116		3408667
Total Général		9900641		3461981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54168
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13107783
Total Général				13362622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54168			54168
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2030	274		2304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14717	11892		26609
AMORTISSEMENTS Total Général	70915	12166		83081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152716
Total Provisions réglementées	123590	29126		152716
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	123590	29126		152716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135137		135137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	589472		135137	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	254307	254307		
T. V. A.	30577	30577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2234084	2234084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32501	32501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3276078	3140941	135137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29262	29262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5774454	744939	3799319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168091	168091		
Personnel et comptes rattachés	135850	135850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87299	87299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149745	149745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3651	3651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200	200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	661079	661079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7009631	1980115	3799319	1230197
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17