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BILAN NATURE ET STRATEGIE 2016 Siren 505181651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	54168	54168		1806
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102030	2030	100000	100000
Fonds commercial				4728147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45328	14717	30611	21789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9664116		9664116	4922029
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	9900642	70915	9829727	9808770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555344		555344	404668
Autres créances	1507330		1507330	1798844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90303		90303	201927
Charges constatées d’avance	24111		24111	19909
TOTAL (II)	2177088		2177088	2425347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12077730	70915	12006815	12234117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7125000		7125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	453383		453383	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108112		81852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1616451		1317519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264095		525191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123590		115048	
TOTAL (I)	9690631		9617994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1737132		1997455	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162843		149637	
Dettes fiscales et sociales	286693		190563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129516		278468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2316184		2616123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12006815		12234117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1642287		1642287	1313268
Chiffres d’affaires nets	1642287		1642287	1313268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				847
Autres produits			14	15
Total des produits d’exploitation (I)			1642301	1314130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869970	739982
Impôts, taxes et versements assimilés			23852	15159
Salaires et traitements			518280	389679
Charges sociales			198622	147796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8990	14094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	117
Total des charges d’exploitation (II) 			1619730	1306826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22571	7304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316491	516961
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			111	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316574	516961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38222	38988
Différences négatives de change			42	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38264	38988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278310	477973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300881	485277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			276273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			276273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29785		1301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			213429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8543		24718	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38328		239448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38328		36825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18320		13746	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19861		-16835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1958875		2107364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1694780		1582173	
BENEFICE OU PERTE	264095		525191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54168		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4830177		
Total Immobilisations corporelles		29322		16006
Total Immobilisations financières		4957029		4742087
Total Général		9870695		4758093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54168
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4728147		102030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9699116
Total Général		4728147		9900641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52362	1806		54168
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2030			2030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7533	7184		14717
AMORTISSEMENTS Total Général	61925	8990		70915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123590
Total Provisions réglementées	115048	8543		123590
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	115048	8543		123590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73574			
T. V. A.	27865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1404774			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1117			
Charges constatées d’avance	24111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2121785	2086785	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11566	11566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1725566	297672	1322894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162843	162843		
Personnel et comptes rattachés	112067	112067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73484	73484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95863	95863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5279	5279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129516	129516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2316184	888290	1322894	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17