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BILAN NATURE ET STRATEGIE 2015 Siren 505181651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	54168	52362	1806	12639
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102030	2030	100000	100000
Fonds commercial	4728147		4728147	4728147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29322	7533	21789	2276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4922029		4922029	5135457
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
TOTAL (I)	9870695	61925	9808770	9978519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404668		404668	187309
Autres créances	1798844		1798844	1294773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201927		201927	46683
Charges constatées d’avance	19909		19909	14336
TOTAL (II)	2425347		2425347	1543101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12296042	61925	12234117	11521620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7125000		7125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	453383		453383	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81852		72109	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1317519		1217910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525191		194853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	115048		90330	
TOTAL (I)	9617994		9153584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1997455		1701312	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149637		136342	
Dettes fiscales et sociales	190563		146088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278468		384295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2616123		2368036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12234117		11521620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1313268		1313268	1160040
Chiffres d’affaires nets	1313268		1313268	1160040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				714
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			847	2615
Autres produits			15	22
Total des produits d’exploitation (I)			1314130	1163391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739982	624834
Impôts, taxes et versements assimilés			15159	29586
Salaires et traitements			389679	370837
Charges sociales			147796	139153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14094	16568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1306826	1180987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7304	-17595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			516961	260433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516961	260433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38988	46690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38988	46690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			477973	213743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485277	196147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276273		14700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276273		14700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1301		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213429		7693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24718		24718	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239448		32438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36825		-17738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13746		13379	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16835		-29822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2107364		1438524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1582173		1243671	
BENEFICE OU PERTE	525191		194853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54168		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4830177		
Total Immobilisations corporelles		6548		22744
Total Immobilisations financières		5135457		35000
Total Général		10026350		57774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54168
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4830177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			213429	4957029
Total Général			213429	9870695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41529	10834		52362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2030			2030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4272	3260		7533
AMORTISSEMENTS Total Général	47831	14094		61925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				115048
Total Provisions réglementées	90330	24718		115048
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90330	24718		115048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	404668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282537			
T. V. A.	20847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1495459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2258421	2223421	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1997455	270862	1481593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149637	149637		
Personnel et comptes rattachés	46751	46751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55896	55896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87345	87345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278468	278468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2616123	889530	1481593	245000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel