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BILAN MTS MANAGEMENT 2022 Siren 505163873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	196046	109504	86542	172241
Concessions, brevets et droits similaires	998	998		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55167	52644	2522	2846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1560750		1560750	1560750
Créances rattachées à des participations	265531		265531	252010
Autres titres immobilisés	2260		2260	2260
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2080753	163146	1917606	1990107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10000		10000	152820
Autres créances	6506		6506	7810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183		183	130
Charges constatées d’avance	1459		1459	1074
TOTAL (II)	18149		18149	161834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098902	163146	1935756	2151942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1175986		1089423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43648		86563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1402339		1445987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50739		75335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396171		544863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9281		12578	
Dettes fiscales et sociales	77224		73178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533416		705955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1935756		2151942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	244800		244800	244800
Chiffres d’affaires nets	244800		244800	244800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5633	3660
Autres produits			17	7
Total des produits d’exploitation (I)			250450	248467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44014	25933
Impôts, taxes et versements assimilés			3640	2420
Salaires et traitements			119633	107413
Charges sociales			46007	41186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86880	454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2514	5
Total des charges d’exploitation (II) 			302688	177414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52238	71052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13521	7174
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13521	7174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			884	1132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			884	1132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12636	6041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39602	77093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4046		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4046		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4046		9469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263971		265191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307619		178627	
BENEFICE OU PERTE	-43648		86563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196046		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998		
Total Immobilisations corporelles		54310		858
Total Immobilisations financières		1815021		13521
Total Général		2066375		14379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				196046
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1828542
Total Général				2080754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23805	85699		109504
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998			998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51464	1181		52645
AMORTISSEMENTS Total Général	76267	86880		163147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	265531	265531		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10000	10000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	406	406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5300	5300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1459	1459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	283497	283497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2547	2547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48193	20187	28006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9282	9282		
Personnel et comptes rattachés	7640	7640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31287	31287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35187	35187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3111	3111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396171	396171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533417	505411	28006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19887			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel