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BILAN MTS MANAGEMENT 2021 Siren 505163873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	196046	23805	172241	172241
Concessions, brevets et droits similaires	998	998		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54310	51464	2846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1560750		1560750	1560750
Créances rattachées à des participations	252010		252010	244836
Autres titres immobilisés	2261		2261	2261
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2066375	76267	1990108	1980086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152820		152820	88460
Autres créances	7810		7810	6259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131		131	242
Charges constatées d’avance	1074		1074	1074
TOTAL (II)	161835		161835	96034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2228210	76267	2151943	2076121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1089423		1070998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86564		18425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1445987		1359424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75336		95074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544864		538174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12578		19805	
Dettes fiscales et sociales	73178		63645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705955		716697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2151943		2076121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	544864			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	244800		244800	244800
Chiffres d’affaires nets	244800		244800	244800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3660	3954
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			248467	248763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25934	38147
Impôts, taxes et versements assimilés			2420	1273
Salaires et traitements			107414	115583
Charges sociales			41187	46389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454	159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2843
Total des charges d’exploitation (II) 			177415	204394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71053	44369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7174	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7174	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1133	24867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133	24867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6041	-24864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77094	19505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		1080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9470		-1080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265191		248766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178628		230340	
BENEFICE OU PERTE	86564		18425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196046		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998		
Total Immobilisations corporelles		51010		3300
Total Immobilisations financières		1807846		7174
Total Général		2055900		10475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				196046
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1815021
Total Général				2066375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23805			23805
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998			998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51011	454	1	51464
AMORTISSEMENTS Total Général	75814	454	1	76267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	252010	252010		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152820	152820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1294	1294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	376	376		
Groupe et associés	5300	5300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40	40		
Charges constatées d’avance	1074	1074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413714	413714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7256	7256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68080	19887	48193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12578	12578		
Personnel et comptes rattachés	5756	5756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27486	27486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36844	36844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3093	3093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	544864	544864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705955	657762	48193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel