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BILAN LIBRAIRIE GALERIE LOUIS ROZEN 2018 Siren 505130666				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16800		16800	16800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13549	13549		
Immobilisations financières	3397		3397	3397
Total Actif Immobilisé	33746	13549	20197	20197
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	55335		55335	48566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2138		2138	2661
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3318		3318	2160
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60791		60791	53387
Total général Actif	94537	72838		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5617	5617
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17717	12277
Résultat de l’exercice			5282	5440
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29115	23834
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3521	9442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1473	297
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46879	40011
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51873	49751
Total général Passif			80988	73584
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96217		72838	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96217		72838	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31270		15358	
Variation de stock (marchandises)	-6769		-4088	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6414		4368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29296		29033	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	394		581	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1127	
Total des charges d’exploitation	60606		46379	
Résultat d’exploitation	35611		26458	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	105		59	
Charges exceptionnelles	27600		20000	
Impôts sur les bénéfices	2625		960	
Bénéfice ou perte	5282		5440	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	173			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2138			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33746	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			173	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2138	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel