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BILAN L'ECOLE DE CUISINE D'ALAIN DUCASSE 2018 Siren 505177972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85046	81904	3142	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50770	50770		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243503	241365	2138	5266
Autres immobilisations corporelles	1752262	1625621	126640	237724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77558		77558	77158
TOTAL (I)	2209139	1999661	209478	320148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30276		30276	37334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17068		17068	17279
Avances et acomptes versés sur commandes				1344
Clients et comptes rattachés	326340	8537	317803	234761
Autres créances	190497		190497	137016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1845353		1845353	1614
Charges constatées d’avance	97443		97443	5243
TOTAL (II)	2506977	8537	2498441	434590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4716116	2008198	2707918	754738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2367592		-2306133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147725		-61459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2507317		-2359592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1785614		1839253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2196110		392000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32413		46245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485491		225219	
Dettes fiscales et sociales	237823		187673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3840			
Autres dettes			3086	
Produits constatés d’avance (2)	473944		420854	
TOTAL (IV)	5215235		3114330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2707918		754738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5182822		3068086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1785614		1839253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			59164	60224
Production vendue biens			2001691	1999829
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2060854	2060052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18	-307
Autres produits			83	33
Total des produits d’exploitation (I)			2060955	2059779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30086	33313
Variation de stock (marchandises)			-5769	1275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230525	263197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13038	-16136
Autres achats et charges externes			901794	838965
Impôts, taxes et versements assimilés			73678	59278
Salaires et traitements			577636	574210
Charges sociales			244092	243013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118151	154028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2119	138
Total des charges d’exploitation (II) 			2193887	2151280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132931	-91502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9994	8929
Différences négatives de change			8	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10002	8929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9996	-8929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142927	-100431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4478		39414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4478		39414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9275		442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9275		442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4797		38972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2065439		2099193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2213164		2160652	
BENEFICE OU PERTE	-147725		-61459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169530		3200
Total Immobilisations corporelles		1991884		3881
Total Immobilisations financières		77158		1000
Total Général		2241572		8081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36914	135816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1995765
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	77558
Total Général			40514	2209139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3000		3000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169530	58	36914	132674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1748894	118093		1866987
AMORTISSEMENTS Total Général	1921424	118151	39914	1999661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8537		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77558		77558	
Clients douteux ou litigieux	10244	10244		
Autres créances clients	316096	316096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86875	86875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99330	99330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4292	4292		
Charges constatées d’avance	97443	97443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	691838	614281	77558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1785614	1785614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485491	485491		
Personnel et comptes rattachés	42972	42972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60377	60377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107072	107072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27401	27401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3840	3840		
Groupe et associés	2196110	2196110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	473944	473944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5182822	5182822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13		15