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BILAN L ALCAZAR CAFE 2018 Siren 505161968				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	194710		194710	194710
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54635	29275	25360	31221
Immobilisations financières	439		439	439
Total Actif Immobilisé	249784	29275	220509	226370
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12366		12366	11285
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24908		24908	11067
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6506		6506	6461
Caisse				
Charges constatées d’avance	2108		2108	836
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45889		45889	29949
Total général Actif	295672	259760		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			149795	149795
Report à nouveau			7695	15871
Résultat de l’exercice			-3534	-8175
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			162207	165741
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37491	48941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28368	24355
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100		
Autres dettes			38332	17283
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104191	90579
Total général Passif			266397	256320
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34384	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1553	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	279824		259760	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3809	
Autres produits	9113		5045	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288937		268614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	129136		116360	
Variation de stock (marchandises)	-1081		548	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55106		58648	
(dont taxe professionnelle)	1112			
Impôts, taxes et versements assimilés	7440		4076	
Rémunérations du personnel 	56625		66399	
Charges sociales	32055		18704	
Dotations aux amortissements	7414		9569	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2880		2184	
Total des charges d’exploitation	289575		276487	
Résultat d’exploitation	-638		-7873	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	1003		898	
Charges financières	1100		811	
Charges exceptionnelles	2979		750	
Impôts sur les bénéfices	-180		-360	
Bénéfice ou perte	-3534		-8175	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel