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BILAN INTER SERVICE POMPE ILE DE FRANCE 2021 Siren 505128603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81435		81435	81435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19339	10739	8600	10290
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235505	235505		
Autres immobilisations corporelles	542256	444168	98088	100031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16725		16725	16725
TOTAL (I)	895260	690412	204848	208481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4493		4493	2083
Clients et comptes rattachés	2128555	138822	1989732	2188838
Autres créances	719615		719615	972763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2372683		2372683	1277286
Charges constatées d’avance	47934		47934	48691
TOTAL (II)	5273279	138822	5134457	4489661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6168539	829235	5339305	4698142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	882500		882500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	59213		37284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	929126		512481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495006		438574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2365845		1870839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5574		9846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1481		1481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1833186		1795298	
Dettes fiscales et sociales	1088128		975558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12067			
Autres dettes	33023		45120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2973460		2827303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5339305		4698142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9459803		9459803	7664224
Chiffres d’affaires nets	9459803		9459803	7664224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17481	40938
Autres produits			4765	30891
Total des produits d’exploitation (I)			9482049	7736052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6069972	4965005
Impôts, taxes et versements assimilés			108036	118721
Salaires et traitements			1770910	1353159
Charges sociales			803996	602066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32642	20900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32218	54590
Total des charges d’exploitation (II) 			8817773	7150422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664276	585631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14286	21132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14286	21185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5574	71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5574	71
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8712	21114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			672988	606744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420		1539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420		1539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420		605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177562		168775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9496335		7759381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9001329		7320807	
BENEFICE OU PERTE	495006		438574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81435		
Total Immobilisations corporelles		768092		29008
Total Immobilisations financières		16725		
Total Général		866252		29008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				797100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16725
Total Général				895260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	657771	32642		690412
AMORTISSEMENTS Total Général	657771	32642		690412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138822	138822		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138822	138822		
TOTAL GENERAL	138822	138822	1	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16725		16725	
Clients douteux ou litigieux	166126		166126	
Autres créances clients	1962428	1962428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5509	5509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6404	6404		
Impôts sur les bénéfices	2734	2734		
T. V. A.	284349	284349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	402641	402641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17978	17978		
Charges constatées d’avance	47934	47934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2912829	2729977	182852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1833186	1833186		
Personnel et comptes rattachés	370034	370034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236262	236262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434818	434818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47014	47014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12067	12067		
Groupe et associés	5574	5574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33023	33023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2971979	2971979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel