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BILAN INTER SERVICE POMPE ILE DE FRANCE 2019 Siren 505128603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81435		81435	81435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19339	7359	11980	13670
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243690	243690		1749
Autres immobilisations corporelles	432308	400304	32004	15031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16725		16725	19425
TOTAL (I)	793497	651353	142144	131309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43687		43687	4282
Clients et comptes rattachés	2281662	102842	2178820	2162068
Autres créances	2352455		2352455	2489247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	906968		906968	522972
Charges constatées d’avance	81485		81485	71318
TOTAL (II)	5666257	102842	5563415	5249887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6459753	754194	5705559	5381197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	882500		882500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12141		12141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440717		30674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502856		410043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1838215		1335358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245		127864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16074		14802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24116			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2738005		2795229	
Dettes fiscales et sociales	1007277		1066410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31440			
Autres dettes	50188		41534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3867345		4045838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5705559		5381197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9212364		9212364	7601288
Chiffres d’affaires nets	9212364		9212364	7601288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38016	41066
Autres produits			17298	18847
Total des produits d’exploitation (I)			9267678	7661201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6216568	4999501
Impôts, taxes et versements assimilés			144626	135983
Salaires et traitements			1521630	1372268
Charges sociales			659392	594251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12665	26123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39310	33984
Total des charges d’exploitation (II) 			8594192	7162929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			673486	498273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37620	39284
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			355	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37975	39447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10149	14862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10149	14862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27826	24585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701313	522857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360		10851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631		691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3331		691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2971		10160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195486		122974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9306014		7711499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8803157		7301456	
BENEFICE OU PERTE	502856		410043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81435		
Total Immobilisations corporelles		669137		26200
Total Immobilisations financières		19425		
Total Général		769997		26200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				695337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	16725
Total Général			2700	793497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638687	12665		651353
AMORTISSEMENTS Total Général	638687	12665		651353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103660	819	102842	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103660	819	102842	
TOTAL GENERAL	103660	819	102842	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		819		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16725		16725	
Clients douteux ou litigieux	122949		122949	
Autres créances clients	2158712	2158712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13775	13775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6906	6906		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	429804	429804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116	116		
Groupe et associés	1732242	1732242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169612	169612		
Charges constatées d’avance	81485	81485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4732327	4592652	139675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2738005	2738005		
Personnel et comptes rattachés	266839	266839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173259	173259		
Impôts sur les bénéfices	69165	69165		
T.V.A.	450806	450806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47208	47208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31440	31440		
Groupe et associés	16074	16074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50188	50188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3843229	3843229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32