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BILAN INTER SERVICE POMPE ILE DE FRANCE 2018 Siren 505128603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81435		81435	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19339	5669	13670	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243690	241941	1749	
Autres immobilisations corporelles	406108	391077	15031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19425		19425	
TOTAL (I)	769997	638687	131309	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4282		4282	463
Clients et comptes rattachés	2265728	103660	2162068	5368
Autres créances	2489247		2489247	307388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522972		522972	4199
Charges constatées d’avance	71318		71318	
TOTAL (II)	5353547	103660	5249887	317418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6123544	742348	5381197	317418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	882500		265000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12141		12141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30674		35341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410043		-4666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1335358		307815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127864		41	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14802		941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2795229		3049	
Dettes fiscales et sociales	1066410		1439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41534		4133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4045838		9603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5381197		317418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7601288		7601288	-201
Chiffres d’affaires nets	7601288		7601288	-201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41066	3230
Autres produits			18847	2487
Total des produits d’exploitation (I)			7661201	5517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4999501	11089
Impôts, taxes et versements assimilés			135983	3966
Salaires et traitements			1372268	
Charges sociales			594251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			819	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33984	1
Total des charges d’exploitation (II) 			7162929	15056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498273	-9539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39284	5341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39447	5825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14862	952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14862	952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24585	4873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522857	-4666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10851			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122974			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7711499		11342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7301456		16008	
BENEFICE OU PERTE	410043		-4666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81435		
Total Immobilisations corporelles		187		2500
Total Immobilisations financières		19425		
Total Général		187		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187	669137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19425
Total Général			187	769997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187	26123	187	638687
AMORTISSEMENTS Total Général	187	26123	187	638687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32904		32904	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102842	819		103660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102842	819		103660
TOTAL GENERAL	135746	819	32904	103660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		819	32904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19425		19425	
Clients douteux ou litigieux	123932	123932		
Autres créances clients	2141797	2141797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20474	20474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2169	2169		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	427557	427557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111	111		
Groupe et associés	1699842	1699842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339094	339094		
Charges constatées d’avance	71318	71318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4845719	4826294	19425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127864	127864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2795229	2795229		
Personnel et comptes rattachés	247008	247008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175182	175182		
Impôts sur les bénéfices	38369	38369		
T.V.A.	483344	483344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122507	122507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14802	14802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41534	41534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4045838	4045838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel