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BILAN INNOCAPS 2021 Siren 505132555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3558	3558		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1375778	959746	416031	473576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4535107	2685072	1850035	1880263
Autres immobilisations corporelles	89367	57683	31685	16740
Immobilisations en cours	93737		93737	149573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	6097747	3706059	2391688	2520353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90448		90448	64870
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30396		30396	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531170	61149	470021	733330
Autres créances	330928		330928	198920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101363		101363	161140
Charges constatées d’avance	82086		82086	136315
TOTAL (II)	1166391	61149	1105242	1294574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7264138	3767208	3496930	3814927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	27621		27621	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-997284		-1315090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216092		317806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1174755		-958663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330		337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3558251		3515191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764829		783456	
Dettes fiscales et sociales	240992		331966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45901			
Autres dettes	41384		122640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4651685		4753590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3496930		3814927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13206		13206	
Production vendue biens				
Production vendue services	3149047	106520	3255566	3612385
Chiffres d’affaires nets	3162252	106520	3268772	3612385
				
Production stockée			30396	-59918
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22197	14541
Autres produits			399	29
Total des produits d’exploitation (I)			3321764	3567036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			832817	481039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25578	-7856
Autres achats et charges externes			1332376	1264057
Impôts, taxes et versements assimilés			38872	67930
Salaires et traitements			572354	533805
Charges sociales			187581	181051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533404	519235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15715	14860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3487547	3074130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165783	492906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-344	-91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-344	-91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42107	47803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42107	47803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42452	-47893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208235	445013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7857		13185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7857		13185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7857		-4566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			122640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3321419		3575564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3537511		3257757	
BENEFICE OU PERTE	-216092		317806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3558		
Total Immobilisations corporelles		5689250		554312
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		5693008		554312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		149573		6093989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		149573		6097747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3558			3558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3169097	533404		3702501
AMORTISSEMENTS Total Général	3172655	533404		3706060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	20000			20000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45779	15715	345	61149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45779	15715	345	61149
TOTAL GENERAL	65779	15715	345	81149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15715	345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531170	531170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1973	1973	1	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1975	1975		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96781	96781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2244	2244		
Groupe et associés	227052	227052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	902	902	1	
Charges constatées d’avance	82086	82086	1	
TOTAL ETAT DES CREANCES	944384	944184	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	764829	764829		
Personnel et comptes rattachés	46155	46155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84592	84592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109217	109217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1027	1027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45901	45901		
Groupe et associés	3599635	3599635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4651685	4651685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel