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BILAN ICORP 2021 Siren 505184440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28000		28000	28000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66573754	27529652	39044102	38155109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17720		17720	17720
Prêts	15000		15000	15000
Autres immobilisations financières	93692		93692	93692
TOTAL (I)	66728166	27529652	39198514	38309521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15839701	495741	15343960	9828889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	733188	6089	727099	
Disponibilités	822072		822072	193857
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17394961	501830	16893131	10022746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84123127	28031482	56091645	48332267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1001000		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53867257		54572257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89370		89370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19704190		-22306984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7526896		2602793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42780333		35958437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59007		73787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12294424		11383447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15530		13370	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42350		100	
Autres dettes	900000		903125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13311312		12373830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56091645		48332267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13311312		12373830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				30792
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				30792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278633	43129
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales			103	131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			278736	43261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278736	-12469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8780501	4282735
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62408	45864
Reprises sur provisions et transferts de charges				2588282
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2021	
Total des produits financiers (V)			8844930	6916881
Dotations financières sur amortissements et provisions			22597	781894
Intérêts et charges assimilées			923416	1699754
Différences négatives de change			5442	360
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951455	2482008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7893475	4434872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7614738	4422404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3125		340232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1006863		1677760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1009988		2017992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90068		180152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1007762		3657450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1097830		3837602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87842		-1819610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9854918		8965665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2328021		6362871	
BENEFICE OU PERTE	7526896		2602793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28000		
Total Immobilisations financières		65811173		1896755
Total Général		65839173		1896755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28000
Prêts et immobilisations financières			108692	
Total Immobilisations financières			1007762	66700166
Total Général			1007762	66728166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27529652
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	479232	22597		501830
Total Provisions pour dépréciation	28008884	22597		28031482
TOTAL GENERAL	28008884	22597		28031482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22597		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	93692	93692		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12385100	12385100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3454600	3454600		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15948393	15948393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59007	59007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12155828	12155828		
Fournisseurs et comptes rattachés	15530	15530		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42350	42350		
Groupe et associés	138596	138596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900000	900000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13311312	13311312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel