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BILAN HOTELIERE DE BOULOGNE 2018 Siren 505104190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40950	14333	26618	28665
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10238	3564	6674	7610
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681829	422171	259658	297323
Autres immobilisations corporelles	2271927	1390965	880961	1051954
Immobilisations en cours				2690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3004943	1831033	1173911	1388243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47351		47351	45405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124034		124034	175656
Autres créances	379376		379376	360271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289765		289765	475359
Charges constatées d’avance	52748		52748	482041
TOTAL (II)	893273		893273	1538734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3898217	1831033	2067184	2926976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1014330		501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	741778			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1178868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-397332		-646004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1358775		-1323872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1599		1150	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2574320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64455		71104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260470		1271632	
Dettes fiscales et sociales	226506		254280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155379		78364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708408		4250849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2067184		2926976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643953		1605425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1599		1150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45752		45752	40795
Production vendue biens	1144258		1144258	1106054
Production vendue services	5025437		5025437	4582508
Chiffres d’affaires nets	6215446		6215446	5729356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15288
Autres produits			3654	11
Total des produits d’exploitation (I)			6219101	5747655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15618	14599
Variation de stock (marchandises)			-1945	-1747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403489	390641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3972676	3815214
Impôts, taxes et versements assimilés			243154	235658
Salaires et traitements			857764	892647
Charges sociales			305263	299810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268846	276704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			537150	488836
Total des charges d’exploitation (II) 			6602015	6412361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382915	-664705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2969	1390
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2969	1390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7818	4353
Différences négatives de change			818	121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8636	4474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5667	-3084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-388581	-667789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		19354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	758		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23751		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8751		19257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6237070		5768399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6634402		6414404	
BENEFICE OU PERTE	-397332		-646004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55376		
Total Immobilisations corporelles		3117659		157704
Total Immobilisations financières				
Total Général		3173035		157704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4188	51188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80197	241410	2953756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		80197	245598	3004943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19101	2984	4188	17896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1765691	265863	218417	1813137
AMORTISSEMENTS Total Général	1784792	268846	222606	1831033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124034	124034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229004	229004		
T. V. A.	124970	124970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24064	24064		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1338	1338		
Charges constatées d’avance	52748	52748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	556157	556157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1599	1599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260470	260470		
Personnel et comptes rattachés	47937	47937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96550	96550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82019	82019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155379	155379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643953	643953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel