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BILAN HOTELIERE DE BOULOGNE 2017 Siren 505104190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40950	12285	28665	30713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14426	6816	7610	9207
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720397	423074	297323	355405
Autres immobilisations corporelles	2394572	1342618	1051954	1120153
Immobilisations en cours	2690		2690	900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3173035	1784792	1388243	1516376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45405		45405	43658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175656		175656	135462
Autres créances	360271		360271	298393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475359		475359	67559
Charges constatées d’avance	482041		482041	470885
TOTAL (II)	1538734		1538734	1015958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4711768	1784792	2926976	2532334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	501000		501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1178868		-347180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-646004		-831688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1323872		-677868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2574320		2069966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71104		57992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1271632		766094	
Dettes fiscales et sociales	254280		236765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78364		79384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4250849		3210202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2926976		2532334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1605425		1082244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40795		40795	39001
Production vendue biens	1106054		1106054	1069152
Production vendue services	4582508		4582508	4475088
Chiffres d’affaires nets	5729356		5729356	5583241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15288	9357
Autres produits			11	80
Total des produits d’exploitation (I)			5747655	5592679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14599	15105
Variation de stock (marchandises)			-1747	-6391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390641	412578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3815214	3817977
Impôts, taxes et versements assimilés			235658	238916
Salaires et traitements			892647	840783
Charges sociales			299810	291530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276704	325303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			488836	491235
Total des charges d’exploitation (II) 			6412361	6427036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-664705	-834358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1390	1057
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1390	1057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4353	4608
Différences négatives de change			121	439
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4474	5047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3084	-3990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-667789	-838348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14854			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2528		-6660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5768399		5593736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6414404		6425424	
BENEFICE OU PERTE	-646004		-831688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56476		
Total Immobilisations corporelles		3005268		295350
Total Immobilisations financières				
Total Général		3061744		295350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	55376
Virement postes immobilisations corporelles en cours		146780		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		146780	36179	3117659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		146780	37279	3173035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16557	3644	1100	19101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1528811	273059	36179	1765691
AMORTISSEMENTS Total Général	1545367	276704	37279	1784792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189028			
T. V. A.	139598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26758			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4887			
Charges constatées d’avance	482041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017969	1017969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1150	1150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1271632	1271632		
Personnel et comptes rattachés	65581	65581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102950	102950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13323	13323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72425	72425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2574320		2574320	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78364	78364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4179745	1605425	2574320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35