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BILAN GROUPE MATEUS 2021 Siren 505139279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5075	5075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		
Autres immobilisations corporelles	52145	38259	13886	12994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74950		74950	74950
Créances rattachées à des participations	2320939	43320	2277619	2379690
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	2457109	89154	2367955	2469135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1093834	54476	1039358	1136499
Autres créances	155568		155568	242138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480970		480970	175511
Charges constatées d’avance				3535
TOTAL (II)	1730372	54476	1675896	1557683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4187480	143629	4043851	4026818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2786047		2782274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39361		203772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2990408		3151047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61919		61192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48400		48400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90193		161618	
Dettes fiscales et sociales	545627		327659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71790		67771	
Produits constatés d’avance (2)	235515		209132	
TOTAL (IV)	1053444		875771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4043851		4026818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	61919			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125382		125382	201226
Production vendue biens				
Production vendue services	779781		779781	889159
Chiffres d’affaires nets	905163		905163	1090386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8031	456970
Autres produits			1600	326
Total des produits d’exploitation (I)			914793	1547681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79166	64165
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418017	317394
Impôts, taxes et versements assimilés			5252	5195
Salaires et traitements			239011	250925
Charges sociales			91115	90048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6708	4405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48321	48184
Total des charges d’exploitation (II) 			887590	793055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27203	754626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24414	28515
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24414	30015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			504	503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			504	503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23910	29512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51113	784138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2838			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2838		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	832		475254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	832		481754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2007		-481753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13759		98613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942045		1577697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902684		1373924	
BENEFICE OU PERTE	39361		203772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5075		
Total Immobilisations corporelles		47045		7599
Total Immobilisations financières		2499460		150429
Total Général		2551580		158028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			252500	2397389
Total Général			252500	2457109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5075			5075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34051	6708		40759
AMORTISSEMENTS Total Général	39126	6708		45834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	43320			43320
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54476			54476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97796			97796
TOTAL GENERAL	97796			97796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2320939		2320939	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	88231	88231		
Autres créances clients	1005603	1005603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50247	50247		
T. V. A.	12991	12991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59688	59688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32643	32643		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3571841	1249402	2322439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39564	39564		
Fournisseurs et comptes rattachés	90193	90193		
Personnel et comptes rattachés	35441	35441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70153	70153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235806	235806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4227	4227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222355	222355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71790	71790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	235515	235515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005044	1005044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel