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BILAN GROUPE MATEUS 2018 Siren 505139279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5075	5075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		
Autres immobilisations corporelles	35324	23880	11444	1510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77450	1500	75950	84450
Créances rattachées à des participations	2614068	43320	2570748	2416030
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2734416	76274	2658142	2501989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				36400
Clients et comptes rattachés	1112931	170010	942921	813218
Autres créances	213940	42260	171680	184387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278722		278722	161533
Charges constatées d’avance				11473
TOTAL (II)	1605593	212270	1393323	1207011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4340010	288544	4051466	3709001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2248532		2085166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311740		163366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2725272		2413532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332000		332000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	332000		332000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72494		149084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42736		26464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92400		33000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166285		237040	
Dettes fiscales et sociales	265829		279749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12614		92695	
Produits constatés d’avance (2)	341835		145437	
TOTAL (IV)	994193		963469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4051466		3709001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1086593		891131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132332		132332	117409
Production vendue biens				
Production vendue services	1249134		1249134	1605389
Chiffres d’affaires nets	1381466		1381466	1722798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80444	247139
Autres produits			132	153
Total des produits d’exploitation (I)			1462042	1970090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91795	26291
Variation de stock (marchandises)				3582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10589	7058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3079
Autres achats et charges externes			396860	763508
Impôts, taxes et versements assimilés			5346	4588
Salaires et traitements			264100	198617
Charges sociales			99927	75021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1607	2192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4740	204873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59686	48044
Total des charges d’exploitation (II) 			934651	1336851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527390	633239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42000	42000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36307	38219
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78307	80219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3656	6755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3656	6755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74651	73464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602041	706702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37397		10567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37398		10567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230089		456855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239589		506855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202190		-496288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88111		47048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1577747		2060875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1266007		1897509	
BENEFICE OU PERTE	311740		163366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5075		
Total Immobilisations corporelles		26282		11542
Total Immobilisations financières		2545300		338211
Total Général		2576656		349753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			191993	2691518
Total Général			191993	2734416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5075			5075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24772	1607		26380
AMORTISSEMENTS Total Général	29847	1607		31454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				282000
Total Provisions pour risques et charges	332000			332000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	43320			43320
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245714	4740	80444	170010
Autres provisions pour dépréciation	42260			42260
Total Provisions pour dépréciation	332794	4740	80444	257090
TOTAL GENERAL	664794	4740	80444	589090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4740	80444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2614068		2614068	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	219917	219917		
Autres créances clients	893014	893014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30928	30928		
T. V. A.	28146	28146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23365	23365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131351	131351		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3940939	1326871	2614068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72337	72337		
Emprunts et dettes financières divers	38145	38145		
Fournisseurs et comptes rattachés	166285	166285		
Personnel et comptes rattachés	46684	46684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23056	23056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192811	192811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3278	3278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4591	4591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105014	105014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	341835	341835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	994193	994193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76425			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel