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BILAN GROUPE MATEUS 2017 Siren 505139279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5075	5075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		
Autres immobilisations corporelles	23782	22272	1510	2989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85950	1500	84450	70950
Créances rattachées à des participations	2459350	43320	2416030	2192412
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2576656	74667	2501989	2266351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3079
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3582
Avances et acomptes versés sur commandes	36400		36400	12000
Clients et comptes rattachés	1058932	245714	813218	954577
Autres créances	226647	42260	184387	227775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161533		161533	118513
Charges constatées d’avance	11473		11473	132773
TOTAL (II)	1494986	287974	1207011	1452300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4071642	362641	3709001	3718651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2085166		1525196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163366		559970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2413532		2250166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332000		282000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	332000		282000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149084		233520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26464		132652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33000		42000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237040		132704	
Dettes fiscales et sociales	279749		381997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92695		29642	
Produits constatés d’avance (2)	145437		233970	
TOTAL (IV)	963469		1186485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3709001		3718651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891131		1037722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117409		117409	149206
Production vendue biens				
Production vendue services	1602476	2913	1605389	1095361
Chiffres d’affaires nets	1719885	2913	1722798	1244567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247139	31007
Autres produits			153	75
Total des produits d’exploitation (I)			1970090	1275649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26291	92851
Variation de stock (marchandises)			3582	4359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7058	9237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3079	-3079
Autres achats et charges externes			763508	148272
Impôts, taxes et versements assimilés			4588	5345
Salaires et traitements			198617	201631
Charges sociales			75021	77141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2192	1634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204873	209876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48044	48321
Total des charges d’exploitation (II) 			1336851	795587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633239	480062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42000	122500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38219	43984
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80219	166484
Dotations financières sur amortissements et provisions				1500
Intérêts et charges assimilées			6755	9081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6755	10581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73464	155903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706702	635965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10567		43893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10567		53893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	456855		17553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506855		17554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-496288		36339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47048		112334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060875		1496026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1897509		936056	
BENEFICE OU PERTE	163366		559970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5075		
Total Immobilisations corporelles		25570		713
Total Immobilisations financières		2546922		449170
Total Général		2577566		449883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450793	2545300
Total Général			450793	2576656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5075			5075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22581	2192		24772
AMORTISSEMENTS Total Général	27655	2192		29847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				282000
Total Provisions pour risques et charges	282000	50000		332000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49241	204873	8400	245714
Autres provisions pour dépréciation	42260			42260
Total Provisions pour dépréciation	375061	204873	247139	332794
TOTAL GENERAL	657061	254873	247139	664794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204873	247139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2459350	2459350		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	305572			
Autres créances clients	753361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68900			
T. V. A.	55184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21615			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80947			
Charges constatées d’avance	11473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3756402	3756402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148762	76425	72337	
Emprunts et dettes financières divers	23441	23441		
Fournisseurs et comptes rattachés	237040	237040		
Personnel et comptes rattachés	61432	61432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28958	28958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170720	170720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3389	3389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18273	18273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92695	92695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145437	145437		
TOTAL – ETAT DES DETTES	930469	858131	72337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel