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BILAN GROUPE MATEUS 2016 Siren 505139279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5075	5075		481
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		
Autres immobilisations corporelles	23070	20081	2989	708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72450	1500	70950	72451
Créances rattachées à des participations	2474472	282059	2192412	1777390
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2577566	311214	2266351	1851030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3079		3079	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3582		3582	7941
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	1003818	49241	954577	1047902
Autres créances	270035	42260	227775	78639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118513		118513	328075
Charges constatées d’avance	132773		132773	1113
TOTAL (II)	1543801	91501	1452300	1463670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4121367	402716	3718651	3314700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1525196			
Report à nouveau			923142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	559970		602054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2250166		1690196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282000		313007	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282000		313007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233520		294783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132652		129264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42000		16000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132704		146742	
Dettes fiscales et sociales	381997		641227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29642		83476	
Produits constatés d’avance (2)	233970			
TOTAL (IV)	1186485		1311496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3718651		3314700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1037722		1311496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149206		149206	201911
Production vendue biens				
Production vendue services	1086335	9026	1095361	1559383
Chiffres d’affaires nets	1235541	9026	1244567	1761294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31007	105367
Autres produits			75	128
Total des produits d’exploitation (I)			1275649	1866790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92851	79699
Variation de stock (marchandises)			4359	19939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9237	15716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3079	
Autres achats et charges externes			148272	198158
Impôts, taxes et versements assimilés			5345	6662
Salaires et traitements			201631	225447
Charges sociales			77141	88086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1634	4177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209876	24105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31007
Autres charges			48321	48065
Total des charges d’exploitation (II) 			795587	741060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480062	1125729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122500	6327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43984	35042
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166484	41369
Dotations financières sur amortissements et provisions			1500	
Intérêts et charges assimilées			9081	3184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10581	3184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155903	38185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635965	1163915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43893		-1163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53893		-1163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17553		187794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17554		187794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36339		-188957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112334		372903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1496026		1906996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936056		1304942	
BENEFICE OU PERTE	559970		602054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5075		
Total Immobilisations corporelles		22135		3434
Total Immobilisations financières		1959871		732386
Total Général		1987081		735820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			145336	2546922
Total Général			145336	2577566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4594	481		5075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21428	1153		22581
AMORTISSEMENTS Total Général	26022	1634		27655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				282000
Total Provisions pour risques et charges	313007		31007	282000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11395	37846		49241
Autres provisions pour dépréciation	42260			42260
Total Provisions pour dépréciation	163685	211376		375061
TOTAL GENERAL	476692	211376	31007	657061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209876	31007	
                                             - Financières		1500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2474472	2474472		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	63764			
Autres créances clients	940054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132493			
T. V. A.	23843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	463			
Groupe et associés	20605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92577			
Charges constatées d’avance	132773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3881098	3881098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10848	10848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222672	73910	148762	
Emprunts et dettes financières divers	65778	65778		
Fournisseurs et comptes rattachés	132704	132704		
Personnel et comptes rattachés	58047	58047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42473	42473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253328	253328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2898	2898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92124	92124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29642	29642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233970	233970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1144484	995722	148762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel