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BILAN GROUPE MATEUS 2015 Siren 505139279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5075	4594	481	2173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		61
Autres immobilisations corporelles	19635	18928	708	2391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72451		72451	71551
Créances rattachées à des participations	1887420	110030	1777390	1312781
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1987081	136052	1851030	1388957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7941		7941	27880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1059296	11395	1047902	1272796
Autres créances	120899	42260	78639	141851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328075		328075	80439
Charges constatées d’avance	1113		1113	700
TOTAL (II)	1517325	53655	1463670	1523666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3504406	189706	3314700	2912622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	923142		508800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602054		424342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1690196		1088142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313007		282000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	313007		282000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294788			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129264		119117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16000		30140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146742		139622	
Dettes fiscales et sociales	641227		562081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83476		686721	
Produits constatés d’avance (2)			4800	
TOTAL (IV)	1311496		1542481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3314700		2912622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1311496		1542481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	201911		201911	192524
Production vendue biens				
Production vendue services	1542721	16662	1559383	1288151
Chiffres d’affaires nets	1744632	16662	1761294	1480675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105367	
Autres produits			128	41
Total des produits d’exploitation (I)			1866790	1480716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79699	76976
Variation de stock (marchandises)			19939	3628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15716	29639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198158	216671
Impôts, taxes et versements assimilés			6662	4642
Salaires et traitements			225447	190436
Charges sociales			88086	70376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4177	5621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31007	82000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24105	146205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48065	48035
Total des charges d’exploitation (II) 			741060	874229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1125729	606487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6327	21200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35042	14284
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41369	35484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3184	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3184	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38185	35484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1163915	641971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1163		-156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-1163		25844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187794		15448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187794		15449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188957		10395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372903		228024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906996		1542043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1304942		1117702	
BENEFICE OU PERTE	602054		424342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2703		2741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5075		
Total Immobilisations corporelles		21395		741
Total Immobilisations financières		1586785		700797
Total Général		1613254		701537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			327711	1959871
Total Général			327711	1987081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2902	1692		4594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18943	2485		21428
AMORTISSEMENTS Total Général	21845	4177		26022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				313007
Total Provisions pour risques et charges	282000	31007		313007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11395		11395
Autres provisions pour dépréciation	42260			42260
Total Provisions pour dépréciation	244713	24105	105133	163685
TOTAL GENERAL	526713	55112	105133	476692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55112	105133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1887420	1887420		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11395			
Autres créances clients	1047902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20145			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86584			
Charges constatées d’avance	1113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3068729	2168729	900000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294788	294788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64390	64390		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146742	146742		
Personnel et comptes rattachés	72097	72097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54653	54653		
Impôts sur les bénéfices	139783	139783		
T.V.A.	267994	267994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11450	11450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160124	160124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83476	83476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1295496	1295496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	305175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel